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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 410 601.00 | | 1 410 601.00 | 1 410 601.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 731.00 | 19 731.00 | | 19 731.00 |
AN Terrains | 105 138.00 | 24 396.00 | 80 742.00 | 105 138.00 |
AP Constructions | 5 777 519.00 | 3 474 851.00 | 2 302 668.00 | 5 777 519.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 230 033.00 | 1 069 062.00 | 160 971.00 | 1 230 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 570 363.00 | 1 219 569.00 | 350 794.00 | 1 570 363.00 |
BH Autres immobilisations financières | 903 676.00 | | 903 676.00 | 903 676.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 345 382.00 | 5 807 610.00 | 5 537 773.00 | 11 345 382.00 |
BT Marchandises | 4 309 105.00 | | 4 309 105.00 | 4 309 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 728 095.00 | 173 587.00 | 9 554 508.00 | 9 728 095.00 |
BZ Autres créances | 1 217 420.00 | | 1 217 420.00 | 1 217 420.00 |
CF Disponibilités | 511 939.00 | | 511 939.00 | 511 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 581 250.00 | | 1 581 250.00 | 1 581 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 347 809.00 | 173 587.00 | 17 174 222.00 | 17 347 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 693 191.00 | 5 981 196.00 | 22 711 995.00 | 28 693 191.00 |
CP Parts à moins d’un an | 903 676.00 | | | 903 676.00 |
CR Parts à plus d’un an | 249 720.00 | | | 249 720.00 |
CU Autres participations | 328 322.00 | | 328 322.00 | 328 322.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 336 000.00 | 336 000.00 | | 336 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 600.00 | 33 600.00 | | 33 600.00 |
DG Autres réserves | 7 318 418.00 | 7 247 104.00 | | 7 318 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 511 078.00 | 71 313.00 | | 511 078.00 |
DL TOTAL (I) | 8 199 096.00 | 7 688 018.00 | | 8 199 096.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 448 323.00 | 6 452 714.00 | | 8 448 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 215.00 | 236.00 | | 182 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 469 162.00 | 2 263 391.00 | | 4 469 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 490 490.00 | 532 388.00 | | 490 490.00 |
EA Autres dettes | 922 709.00 | 662 251.00 | | 922 709.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 225.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 14 512 899.00 | 9 916 205.00 | | 14 512 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 711 995.00 | 17 604 223.00 | | 22 711 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 352 386.00 | 9 602 973.00 | | 14 352 386.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 084 196.00 | 2 021 920.00 | | 5 084 196.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 40 940 040.00 | 4 548 224.00 | 45 488 264.00 | 40 940 040.00 |
FG Production vendue services | 433 361.00 | | 433 361.00 | 433 361.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 373 401.00 | 4 548 224.00 | 45 921 625.00 | 41 373 401.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 786.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 879.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 001 957.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 756 864.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -904 929.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 961.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 174 225.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 449 776.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 772 588.00 | |
FZ Charges sociales | | | 731 907.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 421 639.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 52 490.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 490 535.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 511 422.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 183 174.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 183 174.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 122 927.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 122 927.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60 247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 571 668.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 008.00 | 43 186.00 | | 31 008.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 914.00 | 21 764.00 | | 19 914.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 101 535.00 | 30 502.00 | | 101 535.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 121 449.00 | 52 266.00 | | 121 449.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 10 125.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 349.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 16 474.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 121 449.00 | 35 792.00 | | 121 449.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 182 039.00 | 24 275.00 | | 182 039.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 306 580.00 | 39 117 217.00 | | 46 306 580.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 795 502.00 | 39 045 904.00 | | 45 795 502.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 511 078.00 | 71 313.00 | | 511 078.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 301.00 | 61 839.00 | | 24 301.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 394 716.00 | | 1 095 928.00 | 10 394 716.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1.00 | 1 231 997.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 145 262.00 | 11 345 382.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 430 332.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 145 262.00 | 8 683 053.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 430 332.00 | | | 1 430 332.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 636 063.00 | | 192 252.00 | 8 636 063.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 328 322.00 | | 903 676.00 | 328 322.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 531 233.00 | 421 639.00 | 145 262.00 | 5 531 233.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 731.00 | | | 19 731.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 511 502.00 | 421 639.00 | 145 262.00 | 5 511 502.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 143 875.00 | 52 490.00 | 22 778.00 | 143 875.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 143 875.00 | 52 490.00 | 22 778.00 | 143 875.00 |
7C TOTAL GENERAL | 143 875.00 | 52 490.00 | 22 778.00 | 143 875.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 52 490.00 | 22 778.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 469 162.00 | 4 469 162.00 | | 4 469 162.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 220 299.00 | 220 299.00 | | 220 299.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 205 048.00 | 205 048.00 | | 205 048.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 922 709.00 | 922 709.00 | | 922 709.00 |
UT Autres immobilisations financières | 903 676.00 | 903 676.00 | | 903 676.00 |
UX Autres créances clients | 9 728 095.00 | 9 728 095.00 | | 9 728 095.00 |
VB T. V. A. | 394 532.00 | 394 532.00 | | 394 532.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 117 548.00 | 8 117 548.00 | | 8 117 548.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 330 774.00 | 170 261.00 | 160 513.00 | 330 774.00 |
VI Groupe et associés | 182 039.00 | 182 039.00 | | 182 039.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 299 834.00 | | | 299 834.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 744.00 | 5 744.00 | | 5 744.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 093.00 | 65 093.00 | | 65 093.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 817 144.00 | 567 424.00 | 249 720.00 | 817 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 581 250.00 | 1 581 250.00 | | 1 581 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 430 440.00 | 13 180 720.00 | 249 720.00 | 13 430 440.00 |
VW T.V.A. | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 512 899.00 | 14 352 386.00 | 160 513.00 | 14 512 899.00 |