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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 410 601.00 | | 1 410 601.00 | 1 410 601.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 731.00 | 19 731.00 | | 19 731.00 |
AN Terrains | 105 138.00 | 24 396.00 | 80 742.00 | 105 138.00 |
AP Constructions | 5 746 995.00 | 3 040 279.00 | 2 706 717.00 | 5 746 995.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 244 049.00 | 983 331.00 | 260 718.00 | 1 244 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 390 845.00 | 1 046 922.00 | 343 923.00 | 1 390 845.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 225 999.00 | 5 114 660.00 | 5 111 339.00 | 10 225 999.00 |
BT Marchandises | 3 638 361.00 | | 3 638 361.00 | 3 638 361.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 785 981.00 | 144 923.00 | 10 641 059.00 | 10 785 981.00 |
BZ Autres créances | 570 949.00 | | 570 949.00 | 570 949.00 |
CF Disponibilités | 739 097.00 | | 739 097.00 | 739 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 673.00 | | 18 673.00 | 18 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 753 061.00 | 144 923.00 | 15 608 139.00 | 15 753 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 979 060.00 | 5 259 582.00 | 20 719 478.00 | 25 979 060.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
CU Autres participations | 305 339.00 | | 305 339.00 | 305 339.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 336 000.00 | 336 000.00 | | 336 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 600.00 | 33 600.00 | | 33 600.00 |
DG Autres réserves | 6 922 106.00 | 6 758 339.00 | | 6 922 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 324 999.00 | 303 767.00 | | 324 999.00 |
DL TOTAL (I) | 7 616 704.00 | 7 431 706.00 | | 7 616 704.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 182 190.00 | 7 199 563.00 | | 7 182 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 071.00 | 2 374.00 | | 1 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 396 014.00 | 3 497 629.00 | | 3 396 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 685 248.00 | 1 059 192.00 | | 685 248.00 |
EA Autres dettes | 1 838 251.00 | 1 850 377.00 | | 1 838 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 102 773.00 | 13 609 136.00 | | 13 102 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 719 478.00 | 21 040 842.00 | | 20 719 478.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 492 716.00 | 12 777 636.00 | | 12 492 716.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 316 388.00 | 1 781 077.00 | | 1 316 388.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 37 055 193.00 | 6 305 419.00 | 43 360 612.00 | 37 055 193.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 055 193.00 | 6 305 419.00 | 43 360 612.00 | 37 055 193.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 401.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 415.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 428 428.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 712 192.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 559 492.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 274 224.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 683 250.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 743 783.00 | |
FZ Charges sociales | | | 756 469.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 424 701.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 329.00 | |
GE Autres charges | | | -4 062.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 031 394.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 397 034.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 155 921.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 155 921.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 149 941.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 149 941.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 980.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 403 014.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 50 032.00 | 32 140.00 | | 50 032.00 |
A4 Titres mis en équivalence | -4 512.00 | 2 605.00 | | -4 512.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 220.00 | 19 402.00 | | 13 220.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 028.00 | 129 879.00 | | 31 028.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 248.00 | 149 280.00 | | 44 248.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 892.00 | | | 3 892.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 154.00 | 22 506.00 | | 14 154.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 045.00 | 22 506.00 | | 18 045.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 203.00 | 126 775.00 | | 26 203.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 104 218.00 | 84 406.00 | | 104 218.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 628 597.00 | 44 471 757.00 | | 43 628 597.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 303 599.00 | 44 167 990.00 | | 43 303 599.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 324 999.00 | 303 767.00 | | 324 999.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 76 142.00 | 112 983.00 | | 76 142.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 912 513.00 | | 419 238.00 | 9 912 513.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 308 639.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 105 752.00 | 10 225 999.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 430 332.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 105 752.00 | 8 487 028.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 430 332.00 | | | 1 430 332.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 176 542.00 | | 416 238.00 | 8 176 542.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 305 639.00 | | 3 000.00 | 305 639.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 781 558.00 | 424 701.00 | 91 599.00 | 4 781 558.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 305.00 | 2 426.00 | | 17 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 764 252.00 | 422 276.00 | 91 599.00 | 4 764 252.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 154 962.00 | 329.00 | 10 368.00 | 154 962.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 154 962.00 | 329.00 | 10 368.00 | 154 962.00 |
7C TOTAL GENERAL | 154 962.00 | 329.00 | 10 368.00 | 154 962.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 329.00 | 10 368.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 071.00 | 1 071.00 | | 1 071.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 396 014.00 | 3 396 014.00 | | 3 396 014.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 244 520.00 | 244 520.00 | | 244 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 172 980.00 | 172 980.00 | | 172 980.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 912.00 | 40 912.00 | | 40 912.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 838 251.00 | 1 838 251.00 | | 1 838 251.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
UX Autres créances clients | 10 785 981.00 | 10 785 981.00 | | 10 785 981.00 |
VB T. V. A. | 176 474.00 | 176 474.00 | | 176 474.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 966 388.00 | 5 966 388.00 | | 5 966 388.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 215 801.00 | 605 744.00 | 610 057.00 | 1 215 801.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 730 765.00 | | | 730 765.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 164 518.00 | 164 518.00 | | 164 518.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 394 295.00 | 394 295.00 | | 394 295.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 673.00 | 18 673.00 | | 18 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 378 903.00 | 11 378 903.00 | | 11 378 903.00 |
VW T.V.A. | 62 318.00 | 62 318.00 | | 62 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 102 773.00 | 12 492 716.00 | 610 057.00 | 13 102 773.00 |