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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 410 601.00 | | 1 410 601.00 | 1 410 601.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 731.00 | 17 305.00 | 2 426.00 | 19 731.00 |
AN Terrains | 105 138.00 | 24 396.00 | 80 742.00 | 105 138.00 |
AP Constructions | 5 440 936.00 | 2 829 054.00 | 2 611 882.00 | 5 440 936.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 226 296.00 | 889 499.00 | 336 797.00 | 1 226 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 404 171.00 | 1 021 302.00 | 382 869.00 | 1 404 171.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 912 513.00 | 4 781 558.00 | 5 130 955.00 | 9 912 513.00 |
BT Marchandises | 2 078 869.00 | | 2 078 869.00 | 2 078 869.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 696 206.00 | 154 962.00 | 12 541 244.00 | 12 696 206.00 |
BZ Autres créances | 1 060 779.00 | | 1 060 779.00 | 1 060 779.00 |
CF Disponibilités | 212 219.00 | | 212 219.00 | 212 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 775.00 | | 16 775.00 | 16 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 064 849.00 | 154 962.00 | 15 909 886.00 | 16 064 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 977 361.00 | 4 936 520.00 | 21 040 842.00 | 25 977 361.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
CU Autres participations | 302 339.00 | | 302 339.00 | 302 339.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 336 000.00 | 336 000.00 | | 336 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 600.00 | 33 600.00 | | 33 600.00 |
DG Autres réserves | 6 758 339.00 | 6 594 946.00 | | 6 758 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 303 767.00 | 303 393.00 | | 303 767.00 |
DL TOTAL (I) | 7 431 706.00 | 7 267 939.00 | | 7 431 706.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 199 563.00 | 7 310 692.00 | | 7 199 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 374.00 | 3 554.00 | | 2 374.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 16 497.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 497 629.00 | 3 455 715.00 | | 3 497 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 059 192.00 | 590 000.00 | | 1 059 192.00 |
EA Autres dettes | 1 850 377.00 | 39 023.00 | | 1 850 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 609 136.00 | 11 415 480.00 | | 13 609 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 040 842.00 | 18 683 419.00 | | 21 040 842.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 777 636.00 | 9 918 913.00 | | 12 777 636.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 781 077.00 | 1 295 990.00 | | 1 781 077.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 34 352 998.00 | 9 703 790.00 | 44 056 788.00 | 34 352 998.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 352 998.00 | 9 703 790.00 | 44 056 788.00 | 34 352 998.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 120.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 109 007.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 725 837.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 449 391.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 283 770.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 513 214.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 696 830.00 | |
FZ Charges sociales | | | 787 649.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 436 965.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 056.00 | |
GE Autres charges | | | 2 609.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 901 321.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 207 686.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 91.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 213 379.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 213 469.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 159 758.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 159 758.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53 712.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 261 398.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 140.00 | 79 719.00 | | 32 140.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 605.00 | 7 801.00 | | 2 605.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 402.00 | 10 234.00 | | 19 402.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 129 879.00 | 15 897.00 | | 129 879.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 149 280.00 | 26 131.00 | | 149 280.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 12 832.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 506.00 | 8 759.00 | | 22 506.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 506.00 | 21 591.00 | | 22 506.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 126 775.00 | 4 540.00 | | 126 775.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 406.00 | 86 426.00 | | 84 406.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 471 757.00 | 42 202 357.00 | | 44 471 757.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 167 990.00 | 41 898 964.00 | | 44 167 990.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 303 767.00 | 303 393.00 | | 303 767.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 112 983.00 | 136 589.00 | | 112 983.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 261 150.00 | | 244 326.00 | 10 261 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 678.00 | 305 639.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 592 963.00 | 9 912 513.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 41 624.00 | 1 430 332.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 542 661.00 | 8 176 542.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 471 955.00 | | | 1 471 955.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 484 638.00 | | 234 566.00 | 8 484 638.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 304 557.00 | | 9 760.00 | 304 557.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 915 050.00 | 436 965.00 | 570 457.00 | 4 915 050.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 544.00 | 5 385.00 | 41 624.00 | 53 544.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 861 505.00 | 431 580.00 | 528 834.00 | 4 861 505.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 163 886.00 | 5 056.00 | 13 980.00 | 163 886.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 163 886.00 | 5 056.00 | 13 980.00 | 163 886.00 |
7C TOTAL GENERAL | 163 886.00 | 5 056.00 | 13 980.00 | 163 886.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 056.00 | 13 980.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 374.00 | 2 374.00 | | 2 374.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 497 629.00 | 3 497 629.00 | | 3 497 629.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 231 483.00 | 231 483.00 | | 231 483.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 194 930.00 | 194 930.00 | | 194 930.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 850 377.00 | 1 850 377.00 | | 1 850 377.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
UX Autres créances clients | 12 696 206.00 | 12 696 206.00 | | 12 696 206.00 |
VB T. V. A. | 154 942.00 | 154 942.00 | | 154 942.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 702 996.00 | 5 702 996.00 | | 5 702 996.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 496 567.00 | 665 067.00 | 831 500.00 | 1 496 567.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 768 135.00 | | | 768 135.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 130.00 | 26 130.00 | | 26 130.00 |
VP Divers | 61 730.00 | 61 730.00 | | 61 730.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 414 042.00 | 414 042.00 | | 414 042.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 817 977.00 | 817 977.00 | | 817 977.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 775.00 | 16 775.00 | | 16 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 777 060.00 | 13 777 060.00 | | 13 777 060.00 |
VW T.V.A. | 218 737.00 | 218 737.00 | | 218 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 609 136.00 | 12 777 636.00 | 831 500.00 | 13 609 136.00 |