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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 5 393.00 | 5 393.00 | | 5 393.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 257.00 | 1 257.00 | | 1 257.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 622.00 | 1 622.00 | | 1 622.00 |
BF Prêts | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 660.00 | | 3 660.00 | 3 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 305.00 | 8 272.00 | 27 033.00 | 35 305.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 406.00 | | 1 406.00 | 1 406.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 794 871.00 | 58 551.00 | 736 320.00 | 794 871.00 |
BZ Autres créances | 160 576.00 | | 160 576.00 | 160 576.00 |
CF Disponibilités | 271 784.00 | | 271 784.00 | 271 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 640.00 | | 1 640.00 | 1 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 230 278.00 | 58 551.00 | 1 171 727.00 | 1 230 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 265 583.00 | 66 824.00 | 1 198 759.00 | 1 265 583.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 660.00 | | | 6 660.00 |
CU Autres participations | 373.00 | | 373.00 | 373.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 274 950.00 | 176 872.00 | | 274 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 950.00 | 98 078.00 | | 83 950.00 |
DL TOTAL (I) | 413 900.00 | 329 950.00 | | 413 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 318 558.00 | 276 041.00 | | 318 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 466 301.00 | 433 387.00 | | 466 301.00 |
EA Autres dettes | | 305.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 784 859.00 | 709 732.00 | | 784 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 198 759.00 | 1 039 683.00 | | 1 198 759.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 784 859.00 | 709 732.00 | | 784 859.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 274 334.00 | | 3 274 334.00 | 3 274 334.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 274 334.00 | | 3 274 334.00 | 3 274 334.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 103 914.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 378 248.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 843 098.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 037.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 963 108.00 | |
FZ Charges sociales | | | 373 271.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 270.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 58 551.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 285 335.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 912.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 919.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 103 914.00 | 12 777.00 | | 103 914.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 256.00 | 1 026.00 | | 2 256.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 256.00 | 1 026.00 | | 2 256.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 256.00 | -1 026.00 | | -2 256.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 713.00 | 10 679.00 | | 6 713.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 378 254.00 | 3 537 807.00 | | 3 378 254.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 294 304.00 | 3 439 730.00 | | 3 294 304.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 950.00 | 98 078.00 | | 83 950.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 305.00 | | 3 000.00 | 32 305.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 033.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 305.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 272.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 272.00 | | | 8 272.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 033.00 | | 3 000.00 | 4 033.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 002.00 | 270.00 | | 8 002.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 002.00 | 270.00 | | 8 002.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 58 551.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 58 551.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 58 551.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 58 551.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 318 558.00 | 318 558.00 | | 318 558.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 169 841.00 | 169 841.00 | | 169 841.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 497.00 | 115 497.00 | | 115 497.00 |
UP Prêts | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 660.00 | 3 660.00 | | 3 660.00 |
UX Autres créances clients | 724 610.00 | | | 724 610.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 474.00 | | | 474.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 70 261.00 | | | 70 261.00 |
VB T. V. A. | 70 054.00 | | | 70 054.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 028.00 | | | 46 028.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 170.00 | 19 170.00 | | 19 170.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 795.00 | | | 7 795.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 963 748.00 | 963 748.00 | | 963 748.00 |
VW T.V.A. | 161 793.00 | 161 793.00 | | 161 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 784 859.00 | 784 859.00 | | 784 859.00 |