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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 5 393.00 | 5 393.00 | | 5 393.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 257.00 | 1 257.00 | | 1 257.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 622.00 | 1 622.00 | | 1 622.00 |
BF Prêts | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 660.00 | | 3 660.00 | 3 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 532.00 | 8 272.00 | 25 260.00 | 33 532.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 692.00 | | 692.00 | 692.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 901 938.00 | | 901 938.00 | 901 938.00 |
BZ Autres créances | 152 178.00 | | 152 178.00 | 152 178.00 |
CF Disponibilités | 307 370.00 | | 307 370.00 | 307 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 698.00 | | 2 698.00 | 2 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 364 876.00 | | 1 364 876.00 | 1 364 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 398 408.00 | 8 272.00 | 1 390 136.00 | 1 398 408.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 160.00 | | | 5 160.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 358 900.00 | 274 950.00 | | 358 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 366.00 | 83 950.00 | | 76 366.00 |
DL TOTAL (I) | 490 267.00 | 413 900.00 | | 490 267.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 868.00 | 318 558.00 | | 280 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 589 001.00 | 466 301.00 | | 589 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 869 869.00 | 784 859.00 | | 869 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 390 136.00 | 1 198 759.00 | | 1 390 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 869 869.00 | 784 859.00 | | 869 869.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 828 689.00 | | 4 828 689.00 | 4 828 689.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 828 689.00 | | 4 828 689.00 | 4 828 689.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 626.00 | |
FQ Autres produits | | | 306.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 909 620.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 822 974.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 312.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 356 786.00 | |
FZ Charges sociales | | | 494 710.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 60 550.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 801 332.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 288.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 300.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 82.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 384.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 384.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 672.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 074.00 | 103 914.00 | | 22 074.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 402.00 | | | 7 402.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 402.00 | | | 7 402.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 671.00 | 2 256.00 | | 33 671.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 671.00 | 2 256.00 | | 33 671.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 270.00 | -2 256.00 | | -26 270.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 036.00 | 6 713.00 | | 6 036.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 917 406.00 | 3 378 254.00 | | 4 917 406.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 841 039.00 | 3 294 304.00 | | 4 841 039.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 366.00 | 83 950.00 | | 76 366.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 305.00 | | 1 500.00 | 35 305.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 273.00 | 5 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 273.00 | 33 532.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 272.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 272.00 | | | 8 272.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 033.00 | | 1 500.00 | 7 033.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 272.00 | | | 8 272.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 272.00 | | | 8 272.00 |