| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 5 393.00 | 5 393.00 | | 5 393.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 257.00 | 1 257.00 | | 1 257.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 670.00 | 1 831.00 | 1 839.00 | 3 670.00 |
BF Prêts | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 660.00 | | 13 660.00 | 13 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 480.00 | 8 481.00 | 36 999.00 | 45 480.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 429.00 | | 429.00 | 429.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 070 246.00 | | 1 070 246.00 | 1 070 246.00 |
BZ Autres créances | 213 764.00 | | 213 764.00 | 213 764.00 |
CF Disponibilités | 247 392.00 | | 247 392.00 | 247 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 040.00 | | 8 040.00 | 8 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 539 871.00 | | 1 539 871.00 | 1 539 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 585 351.00 | 8 481.00 | 1 576 870.00 | 1 585 351.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 060.00 | | | 15 060.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 435 267.00 | 358 900.00 | | 435 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 074.00 | 76 366.00 | | 72 074.00 |
DL TOTAL (I) | 562 341.00 | 490 267.00 | | 562 341.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 30 000.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 30 000.00 | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 409 993.00 | 280 868.00 | | 409 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 554 536.00 | 589 001.00 | | 554 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 964 529.00 | 869 869.00 | | 964 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 576 870.00 | 1 390 136.00 | | 1 576 870.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 964 529.00 | 869 869.00 | | 964 529.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 885 432.00 | | 4 885 432.00 | 4 885 432.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 885 432.00 | | 4 885 432.00 | 4 885 432.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 840.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 002.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 929 289.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 991 218.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 177.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 298 763.00 | |
FZ Charges sociales | | | 471 730.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 209.00 | |
GE Autres charges | | | -3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 835 094.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 195.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 300.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 302.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 302.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 497.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 002.00 | 22 074.00 | | 31 002.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 402.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 402.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 810.00 | 33 671.00 | | 20 810.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 810.00 | 33 671.00 | | 20 810.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 810.00 | -26 270.00 | | -20 810.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 613.00 | 6 036.00 | | 1 613.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 929 590.00 | 4 917 406.00 | | 4 929 590.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 857 517.00 | 4 841 039.00 | | 4 857 517.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 074.00 | 76 366.00 | | 72 074.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 532.00 | | 15 048.00 | 33 532.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 100.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 100.00 | 15 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 100.00 | 45 480.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 320.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 272.00 | | 2 048.00 | 8 272.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 260.00 | | 13 000.00 | 5 260.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 272.00 | 209.00 | | 8 272.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 272.00 | 209.00 | | 8 272.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | 20 000.00 | | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | 20 000.00 | | 30 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 409 993.00 | 409 993.00 | | 409 993.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 148 613.00 | 148 613.00 | | 148 613.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 751.00 | 130 751.00 | | 130 751.00 |
UP Prêts | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 660.00 | 13 660.00 | | 13 660.00 |
UX Autres créances clients | 1 070 246.00 | 1 070 246.00 | | 1 070 246.00 |
VB T. V. A. | 85 972.00 | 85 972.00 | | 85 972.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 124 186.00 | 124 186.00 | | 124 186.00 |
VP Divers | 3 605.00 | 3 605.00 | | 3 605.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 970.00 | 22 970.00 | | 22 970.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 040.00 | 8 040.00 | | 8 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 307 110.00 | 1 307 110.00 | | 1 307 110.00 |
VW T.V.A. | 252 202.00 | 252 202.00 | | 252 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 964 529.00 | 964 529.00 | | 964 529.00 |