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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 5 393.00 | 5 393.00 | | 5 393.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 257.00 | 1 257.00 | | 1 257.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 445.00 | 2 688.00 | 1 757.00 | 4 445.00 |
BF Prêts | 3 450.00 | | 3 450.00 | 3 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 645.00 | 9 338.00 | 35 307.00 | 44 645.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 918.00 | | 5 918.00 | 5 918.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 104 942.00 | | 1 104 942.00 | 1 104 942.00 |
BZ Autres créances | 84 991.00 | | 84 991.00 | 84 991.00 |
CF Disponibilités | 612 040.00 | | 612 040.00 | 612 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 689.00 | | 7 689.00 | 7 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 815 581.00 | | 1 815 581.00 | 1 815 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 860 226.00 | 9 336.00 | 1 850 888.00 | 1 860 226.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 507 341.00 | 435 267.00 | | 507 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 613.00 | 72 074.00 | | 35 613.00 |
DL TOTAL (I) | 597 954.00 | 562 341.00 | | 597 954.00 |
DP Provisions pour risques | | 50 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 50 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 480 796.00 | 409 993.00 | | 480 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 741 095.00 | 554 536.00 | | 741 095.00 |
EA Autres dettes | 31 044.00 | | | 31 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 252 935.00 | 964 529.00 | | 1 252 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 850 888.00 | 1 576 870.00 | | 1 850 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 252 935.00 | 964 529.00 | | 1 252 935.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 867 947.00 | | 5 867 947.00 | 5 867 947.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 867 947.00 | | 5 867 947.00 | 5 867 947.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 899.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 908 847.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 492 500.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 333.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 724 415.00 | |
FZ Charges sociales | | | 600 369.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 857.00 | |
GE Autres charges | | | 1 139.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 909 613.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -765.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 401.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 401.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -364.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 899.00 | 31 002.00 | | 40 899.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125.00 | 20 810.00 | | 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125.00 | 20 810.00 | | 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 875.00 | -20 810.00 | | 49 875.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 898.00 | 1 613.00 | | 13 898.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 959 249.00 | 4 929 590.00 | | 5 959 249.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 923 636.00 | 4 857 517.00 | | 5 923 636.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 613.00 | 72 074.00 | | 35 613.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 480.00 | | 8 276.00 | 45 480.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 110.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 110.00 | 13 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 110.00 | 44 645.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 095.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 320.00 | | 776.00 | 10 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 160.00 | | 7 500.00 | 15 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 481.00 | 857.00 | | 8 481.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 481.00 | 857.00 | | 8 481.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 480 796.00 | 480 796.00 | | 480 796.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 281 950.00 | 281 950.00 | | 281 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 549.00 | 163 549.00 | | 163 549.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 898.00 | 13 898.00 | | 13 898.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 044.00 | 31 044.00 | | 31 044.00 |
UP Prêts | 3 450.00 | | 3 450.00 | 3 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 104 942.00 | 1 104 942.00 | | 1 104 942.00 |
VB T. V. A. | 83 659.00 | 83 659.00 | | 83 659.00 |
VP Divers | 1 332.00 | 1 332.00 | | 1 332.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 399.00 | 34 399.00 | | 34 399.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 689.00 | 7 689.00 | | 7 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 211 073.00 | 1 197 623.00 | 13 450.00 | 1 211 073.00 |
VW T.V.A. | 247 298.00 | 247 298.00 | | 247 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 252 935.00 | 1 252 935.00 | | 1 252 935.00 |