| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 5 393.00 | 5 393.00 | | 5 393.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 257.00 | 1 257.00 | | 1 257.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 458.00 | 3 778.00 | 23 681.00 | 27 458.00 |
BF Prêts | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 209.00 | 10 428.00 | 56 781.00 | 67 209.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 052.00 | | 2 052.00 | 2 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 104 980.00 | | 1 104 980.00 | 1 104 980.00 |
BZ Autres créances | 46 904.00 | | 46 904.00 | 46 904.00 |
CF Disponibilités | 540 995.00 | | 540 995.00 | 540 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 347.00 | | 7 347.00 | 7 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 702 277.00 | | 1 702 277.00 | 1 702 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 769 486.00 | 10 428.00 | 1 759 058.00 | 1 769 486.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 542 954.00 | 507 341.00 | | 542 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 585.00 | 35 613.00 | | 30 585.00 |
DL TOTAL (I) | 628 538.00 | 597 954.00 | | 628 538.00 |
DP Provisions pour risques | 34 627.00 | | | 34 627.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 627.00 | | | 34 627.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 819.00 | | | 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 481.00 | 480 796.00 | | 199 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 895 592.00 | 741 095.00 | | 895 592.00 |
EA Autres dettes | | 31 044.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 095 893.00 | 1 252 935.00 | | 1 095 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 759 058.00 | 1 850 888.00 | | 1 759 058.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 095 074.00 | 1 252 935.00 | | 1 095 074.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 868 684.00 | | 6 868 684.00 | 6 868 684.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 868 684.00 | | 6 868 684.00 | 6 868 684.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 451.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 913 639.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 020 204.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 157 030.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 954 237.00 | |
FZ Charges sociales | | | 698 664.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 090.00 | |
GE Autres charges | | | 3 581.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 834 807.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 832.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 751.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 751.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 751.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 584.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 451.00 | 40 899.00 | | 42 451.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 50 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 50 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 775.00 | 125.00 | | 1 775.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 34 627.00 | | | 34 627.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 402.00 | 125.00 | | 36 402.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 402.00 | 49 875.00 | | -36 402.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 597.00 | 13 898.00 | | 12 597.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 914 390.00 | 5 959 249.00 | | 6 914 390.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 883 806.00 | 5 923 636.00 | | 6 883 806.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 585.00 | 35 613.00 | | 30 585.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 645.00 | | 27 413.00 | 44 645.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 850.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 850.00 | 13 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 850.00 | 67 209.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 109.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 095.00 | | 23 013.00 | 11 095.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 550.00 | | 4 400.00 | 13 550.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 338.00 | 1 090.00 | | 9 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 338.00 | 1 090.00 | | 9 338.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 481.00 | 199 481.00 | | 199 481.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 365 740.00 | 365 740.00 | | 365 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 204 008.00 | 204 008.00 | | 204 008.00 |
UP Prêts | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 104 980.00 | 1 104 980.00 | | 1 104 980.00 |
VB T. V. A. | 38 919.00 | 38 919.00 | | 38 919.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 303.00 | 1 303.00 | | 1 303.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 605.00 | 5 605.00 | | 5 605.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 966.00 | 28 966.00 | | 28 966.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 077.00 | 1 077.00 | | 1 077.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 347.00 | 7 347.00 | | 7 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 172 131.00 | 1 159 231.00 | 12 900.00 | 1 172 131.00 |
VW T.V.A. | 296 879.00 | 296 879.00 | | 296 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 095 074.00 | 1 095 074.00 | | 1 095 074.00 |