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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
AH Fonds commercial | 663 153.00 | | 663 153.00 | 663 153.00 |
AP Constructions | 3 506.00 | 3 506.00 | | 3 506.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 265.00 | 1 170.00 | 95.00 | 1 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 571.00 | 171 540.00 | 1 031.00 | 172 571.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 841 365.00 | 176 866.00 | 664 499.00 | 841 365.00 |
BT Marchandises | 139 539.00 | | 139 539.00 | 139 539.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 485.00 | | 34 485.00 | 34 485.00 |
BZ Autres créances | 34 085.00 | | 34 085.00 | 34 085.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 566.00 | | 11 566.00 | 11 566.00 |
CF Disponibilités | 17 881.00 | | 17 881.00 | 17 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 887.00 | | 1 887.00 | 1 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 442.00 | | 239 442.00 | 239 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 080 807.00 | 176 866.00 | 903 942.00 | 1 080 807.00 |
CU Autres participations | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 158 029.00 | 103 071.00 | | 158 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 399.00 | 54 958.00 | | 18 399.00 |
DL TOTAL (I) | 184 812.00 | 166 413.00 | | 184 812.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 546 172.00 | 615 316.00 | | 546 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 064.00 | 2 137.00 | | 3 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 914.00 | 125 323.00 | | 127 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 968.00 | 30 156.00 | | 37 968.00 |
EA Autres dettes | 4 012.00 | | | 4 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 719 130.00 | 772 932.00 | | 719 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 903 942.00 | 939 345.00 | | 903 942.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 841 365.00 | | | 841 365.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 841 365.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 663 803.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 177 342.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 663 803.00 | | | 663 803.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 342.00 | | | 177 342.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 220.00 | | | 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 367.00 | 499.00 | | 176 367.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 650.00 | | | 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 717.00 | 499.00 | | 175 717.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 914.00 | 127 914.00 | | 127 914.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 456.00 | 11 456.00 | | 11 456.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 200.00 | 25 200.00 | | 25 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 012.00 | 4 012.00 | | 4 012.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 34 485.00 | | | 34 485.00 |
VB T. V. A. | 454.00 | | | 454.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 545 720.00 | 71 175.00 | 306 860.00 | 545 720.00 |
VI Groupe et associés | 3 064.00 | 3 064.00 | | 3 064.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 087.00 | | | 69 087.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 425.00 | | | 17 425.00 |
VP Divers | 1 357.00 | | | 1 357.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 849.00 | | | 14 849.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 887.00 | | | 1 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 617.00 | 70 457.00 | 160.00 | 70 617.00 |
VW T.V.A. | 844.00 | 844.00 | | 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 719 130.00 | 244 584.00 | 306 860.00 | 719 130.00 |