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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
AH Fonds commercial | 663 153.00 | | 663 153.00 | 663 153.00 |
AP Constructions | 3 506.00 | 3 506.00 | | 3 506.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 265.00 | 1 265.00 | | 1 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 570.00 | 173 407.00 | 2 163.00 | 175 570.00 |
BH Autres immobilisations financières | 669.00 | | 669.00 | 669.00 |
BJ TOTAL (I) | 844 873.00 | 178 828.00 | 666 045.00 | 844 873.00 |
BT Marchandises | 134 847.00 | | 134 847.00 | 134 847.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 879.00 | | 16 879.00 | 16 879.00 |
BZ Autres créances | 27 644.00 | 609.00 | 27 035.00 | 27 644.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 149 152.00 | | 149 152.00 | 149 152.00 |
CF Disponibilités | 106 590.00 | | 106 590.00 | 106 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 184.00 | | 1 184.00 | 1 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 436 296.00 | 609.00 | 435 687.00 | 436 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 281 169.00 | 179 437.00 | 1 101 732.00 | 1 281 169.00 |
CU Autres participations | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5.00 | | | 5.00 |
DG Autres réserves | 67 459.00 | 24 836.00 | | 67 459.00 |
DH Report à nouveau | 176 428.00 | 176 428.00 | | 176 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 062.00 | 92 623.00 | | 109 062.00 |
DL TOTAL (I) | 361 333.00 | 302 271.00 | | 361 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 538 765.00 | 603 671.00 | | 538 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 619.00 | 2 886.00 | | 1 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 464.00 | 133 483.00 | | 110 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 550.00 | 27 274.00 | | 89 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 740 399.00 | 767 314.00 | | 740 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 101 732.00 | 1 069 585.00 | | 1 101 732.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 851.00 | 225 688.00 | | 256 851.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 8 460.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 841 874.00 | | 2 999.00 | 841 874.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 729.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 844 873.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 663 803.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 180 341.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 663 803.00 | | | 663 803.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 342.00 | | 2 999.00 | 177 342.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 729.00 | | | 729.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 856.00 | 972.00 | | 177 856.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 650.00 | | | 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 206.00 | 972.00 | | 177 206.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 447.00 | 163.00 | | 447.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 447.00 | 163.00 | | 447.00 |
7C TOTAL GENERAL | 447.00 | 163.00 | | 447.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 163.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 464.00 | 110 464.00 | | 110 464.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 252.00 | 18 252.00 | | 18 252.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 810.00 | 9 810.00 | | 9 810.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 034.00 | 8 034.00 | | 8 034.00 |
UT Autres immobilisations financières | 669.00 | | 669.00 | 669.00 |
UX Autres créances clients | 16 879.00 | 16 879.00 | | 16 879.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
VB T. V. A. | 2 989.00 | 2 989.00 | | 2 989.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 538 765.00 | 56 838.00 | 230 684.00 | 538 765.00 |
VI Groupe et associés | 51 619.00 | 50 000.00 | 1 619.00 | 51 619.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 472.00 | | | 56 472.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 287.00 | 1 287.00 | | 1 287.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 121.00 | 23 121.00 | | 23 121.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 184.00 | 1 184.00 | | 1 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 376.00 | 45 707.00 | 669.00 | 46 376.00 |
VW T.V.A. | 2 167.00 | 2 167.00 | | 2 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 740 399.00 | 256 851.00 | 232 304.00 | 740 399.00 |