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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
AH Fonds commercial | 663 153.00 | | 663 153.00 | 663 153.00 |
AP Constructions | 3 506.00 | 3 506.00 | | 3 506.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 265.00 | 1 265.00 | | 1 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 571.00 | 172 435.00 | 136.00 | 172 571.00 |
BH Autres immobilisations financières | 669.00 | | 669.00 | 669.00 |
BJ TOTAL (I) | 841 874.00 | 177 856.00 | 664 018.00 | 841 874.00 |
BT Marchandises | 135 863.00 | | 135 863.00 | 135 863.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 747.00 | | 17 747.00 | 17 747.00 |
BZ Autres créances | 41 547.00 | 447.00 | 41 100.00 | 41 547.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 132 461.00 | | 132 461.00 | 132 461.00 |
CF Disponibilités | 76 756.00 | | 76 756.00 | 76 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 641.00 | | 1 641.00 | 1 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 406 013.00 | 447.00 | 405 567.00 | 406 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 247 887.00 | 178 302.00 | 1 069 585.00 | 1 247 887.00 |
CU Autres participations | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 24 836.00 | | | 24 836.00 |
DH Report à nouveau | 176 428.00 | 176 428.00 | | 176 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 623.00 | 74 836.00 | | 92 623.00 |
DL TOTAL (I) | 302 271.00 | 259 649.00 | | 302 271.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 603 671.00 | 651 345.00 | | 603 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 886.00 | 661.00 | | 2 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 483.00 | 156 705.00 | | 133 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 274.00 | 36 152.00 | | 27 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 767 314.00 | 844 863.00 | | 767 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 069 585.00 | 1 104 512.00 | | 1 069 585.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 688.00 | 248 991.00 | | 225 688.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 460.00 | | | 8 460.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 841 365.00 | | 509.00 | 841 365.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 729.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 841 874.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 663 803.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 177 342.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 663 803.00 | | | 663 803.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 342.00 | | | 177 342.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 220.00 | | 509.00 | 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 364.00 | 492.00 | | 177 364.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 650.00 | | | 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 714.00 | 492.00 | | 176 714.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 447.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 447.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 447.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 447.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 483.00 | 133 483.00 | | 133 483.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 813.00 | 8 813.00 | | 8 813.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 440.00 | 16 440.00 | | 16 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 669.00 | | 669.00 | 669.00 |
UX Autres créances clients | 17 747.00 | 17 747.00 | | 17 747.00 |
VB T. V. A. | 4 958.00 | 4 958.00 | | 4 958.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 460.00 | 8 460.00 | | 8 460.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 595 211.00 | 56 472.00 | 229 305.00 | 595 211.00 |
VI Groupe et associés | 2 886.00 | | 2 886.00 | 2 886.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 134.00 | | | 56 134.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 022.00 | 1 022.00 | | 1 022.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 666.00 | 1 666.00 | | 1 666.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 567.00 | 35 567.00 | | 35 567.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 641.00 | 1 641.00 | | 1 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 603.00 | 60 934.00 | 669.00 | 61 603.00 |
VW T.V.A. | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 767 314.00 | 225 688.00 | 232 191.00 | 767 314.00 |