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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
AH Fonds commercial | 663 153.00 | | 663 153.00 | 663 153.00 |
AP Constructions | 3 506.00 | 3 506.00 | | 3 506.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 265.00 | 1 265.00 | | 1 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 703.00 | 175 571.00 | 21 132.00 | 196 703.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 173.00 | | 8 173.00 | 8 173.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 045.00 | 618.00 | 4 427.00 | 5 045.00 |
BJ TOTAL (I) | 878 555.00 | 181 610.00 | 696 945.00 | 878 555.00 |
BT Marchandises | 133 185.00 | | 133 185.00 | 133 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 982.00 | | 11 982.00 | 11 982.00 |
BZ Autres créances | 43 777.00 | | 43 777.00 | 43 777.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 164 581.00 | | 164 581.00 | 164 581.00 |
CF Disponibilités | 153 378.00 | | 153 378.00 | 153 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 212.00 | | 1 212.00 | 1 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 508 116.00 | | 508 116.00 | 508 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 386 671.00 | 181 610.00 | 1 205 061.00 | 1 386 671.00 |
CU Autres participations | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 126 521.00 | 67 459.00 | | 126 521.00 |
DH Report à nouveau | 176 428.00 | 176 428.00 | | 176 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 939.00 | 109 062.00 | | 68 939.00 |
DL TOTAL (I) | 380 272.00 | 361 333.00 | | 380 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 596 932.00 | 538 765.00 | | 596 932.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 054.00 | 1 619.00 | | 3 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 696.00 | 110 464.00 | | 143 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 056.00 | 89 550.00 | | 81 056.00 |
EA Autres dettes | 50.00 | | | 50.00 |
EC TOTAL (IV) | 824 789.00 | 740 399.00 | | 824 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 205 061.00 | 1 101 732.00 | | 1 205 061.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 370 035.00 | 740 399.00 | | 370 035.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 849 598.00 | | 29 306.00 | 849 598.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 349.00 | 5 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 349.00 | 878 555.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 663 803.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 209 647.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 663 803.00 | | | 663 803.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 341.00 | | 29 306.00 | 180 341.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 454.00 | | | 5 454.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 828.00 | 2 164.00 | | 178 828.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 650.00 | | | 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 178.00 | 2 164.00 | | 178 178.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 609.00 | 9.00 | | 609.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 609.00 | 9.00 | | 609.00 |
7C TOTAL GENERAL | 609.00 | 9.00 | | 609.00 |
UG ‐ Financières | | 9.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 696.00 | 143 696.00 | | 143 696.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 623.00 | 27 623.00 | | 27 623.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 791.00 | 22 791.00 | | 22 791.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 045.00 | | 5 045.00 | 5 045.00 |
UX Autres créances clients | 11 982.00 | 11 982.00 | | 11 982.00 |
VB T. V. A. | 10 967.00 | 10 967.00 | | 10 967.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85 026.00 | 85 026.00 | | 85 026.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 511 907.00 | 57 153.00 | 232 071.00 | 511 907.00 |
VI Groupe et associés | 32 054.00 | 32 054.00 | | 32 054.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 833.00 | | | 26 833.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 591.00 | 15 591.00 | | 15 591.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 485.00 | 1 485.00 | | 1 485.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 218.00 | 17 218.00 | | 17 218.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 212.00 | 1 212.00 | | 1 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 016.00 | 56 971.00 | 5 045.00 | 62 016.00 |
VW T.V.A. | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 824 789.00 | 370 035.00 | 232 071.00 | 824 789.00 |