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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
AH Fonds commercial | 663 153.00 | | 663 153.00 | 663 153.00 |
AP Constructions | 4 722.00 | 466.00 | 4 256.00 | 4 722.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 265.00 | 1 265.00 | | 1 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 281.00 | 179 894.00 | 44 388.00 | 224 281.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 045.00 | 758.00 | 4 287.00 | 5 045.00 |
BJ TOTAL (I) | 899 176.00 | 183 032.00 | 716 144.00 | 899 176.00 |
BT Marchandises | 155 006.00 | | 155 006.00 | 155 006.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 683.00 | | 50 683.00 | 50 683.00 |
BZ Autres créances | 33 976.00 | | 33 976.00 | 33 976.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 117 553.00 | | 117 553.00 | 117 553.00 |
CF Disponibilités | 192 927.00 | | 192 927.00 | 192 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 745.00 | | 1 745.00 | 1 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 551 889.00 | | 551 889.00 | 551 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 451 065.00 | 183 032.00 | 1 268 033.00 | 1 451 065.00 |
CU Autres participations | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 195 460.00 | 126 521.00 | | 195 460.00 |
DH Report à nouveau | 176 428.00 | 176 428.00 | | 176 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 382.00 | 68 939.00 | | 166 382.00 |
DL TOTAL (I) | 546 654.00 | 380 272.00 | | 546 654.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 454 776.00 | 596 932.00 | | 454 776.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 386.00 | 3 054.00 | | 3 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 062.00 | 143 696.00 | | 172 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 154.00 | 81 056.00 | | 91 154.00 |
EA Autres dettes | | 50.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 721 379.00 | 824 789.00 | | 721 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 268 033.00 | 1 205 061.00 | | 1 268 033.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 386.00 | | | 3 386.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 878 555.00 | | 25 636.00 | 878 555.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 663 803.00 | | | 663 803.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 647.00 | | 25 636.00 | 209 647.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 105.00 | | | 5 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 992.00 | 6 298.00 | 5 015.00 | 180 992.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 650.00 | | | 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 342.00 | 6 298.00 | 5 015.00 | 180 342.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 618.00 | 140.00 | | 618.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 618.00 | 140.00 | | 618.00 |
7C TOTAL GENERAL | 618.00 | 140.00 | | 618.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 062.00 | 172 062.00 | | 172 062.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 173.00 | 28 173.00 | | 28 173.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 280.00 | 17 280.00 | | 17 280.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 846.00 | 34 846.00 | | 34 846.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 045.00 | | 5 045.00 | 5 045.00 |
UX Autres créances clients | 50 683.00 | 50 683.00 | | 50 683.00 |
VB T. V. A. | 20 536.00 | 20 536.00 | | 20 536.00 |
VC Groupe et associés | 5 032.00 | 5 032.00 | | 5 032.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 454 754.00 | 57 497.00 | 233 468.00 | 454 754.00 |
VI Groupe et associés | 12 386.00 | 12 386.00 | | 12 386.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 142 153.00 | | | 142 153.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 516.00 | 1 516.00 | | 1 516.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 408.00 | 8 408.00 | | 8 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 745.00 | 1 745.00 | | 1 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 448.00 | 86 403.00 | 5 045.00 | 91 448.00 |
VW T.V.A. | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 721 379.00 | 324 122.00 | 233 468.00 | 721 379.00 |