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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
AH Fonds commercial | 663 153.00 | | 663 153.00 | 663 153.00 |
AP Constructions | 3 506.00 | 3 506.00 | | 3 506.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 265.00 | 1 220.00 | 44.00 | 1 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 571.00 | 171 987.00 | 584.00 | 172 571.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 841 365.00 | 177 364.00 | 664 001.00 | 841 365.00 |
BT Marchandises | 154 477.00 | | 154 477.00 | 154 477.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 300.00 | | 27 300.00 | 27 300.00 |
BZ Autres créances | 38 840.00 | | 38 840.00 | 38 840.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 132.00 | | 17 132.00 | 17 132.00 |
CF Disponibilités | 200 853.00 | | 200 853.00 | 200 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 908.00 | | 1 908.00 | 1 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 440 511.00 | | 440 511.00 | 440 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 281 876.00 | 177 364.00 | 1 104 512.00 | 1 281 876.00 |
CU Autres participations | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 176 428.00 | 158 029.00 | | 176 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 836.00 | 18 399.00 | | 74 836.00 |
DL TOTAL (I) | 259 649.00 | 184 812.00 | | 259 649.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 651 345.00 | 546 172.00 | | 651 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 661.00 | 3 064.00 | | 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 705.00 | 127 914.00 | | 156 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 152.00 | 37 968.00 | | 36 152.00 |
EA Autres dettes | | 4 012.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 844 863.00 | 719 130.00 | | 844 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 104 512.00 | 903 942.00 | | 1 104 512.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 991.00 | 719 130.00 | | 248 991.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 841 365.00 | | | 841 365.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 841 365.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 663 803.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 177 342.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 663 803.00 | | | 663 803.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 342.00 | | | 177 342.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 220.00 | | | 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 866.00 | 498.00 | | 176 866.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 650.00 | | | 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 216.00 | 498.00 | | 176 216.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 705.00 | 156 705.00 | | 156 705.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 106.00 | 10 106.00 | | 10 106.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 496.00 | 14 496.00 | | 14 496.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 126.00 | 10 126.00 | | 10 126.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 27 300.00 | | | 27 300.00 |
VB T. V. A. | 7 702.00 | | | 7 702.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 651 345.00 | 56 134.00 | 227 933.00 | 651 345.00 |
VI Groupe et associés | 661.00 | | 661.00 | 661.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 693 225.00 | | | 693 225.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 880.00 | | | 41 880.00 |
VP Divers | 1 836.00 | | | 1 836.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 232.00 | 1 232.00 | | 1 232.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 303.00 | | | 29 303.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 908.00 | | | 1 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 208.00 | 68 048.00 | 160.00 | 68 208.00 |
VW T.V.A. | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 844 863.00 | 248 991.00 | 228 595.00 | 844 863.00 |