| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 290.00 | 37 290.00 | | 37 290.00 |
AH Fonds commercial | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
AP Constructions | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 378 104.00 | 263 725.00 | 114 379.00 | 378 104.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 35 049.00 | | 35 049.00 | 35 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 838 929.00 | 665 384.00 | 173 545.00 | 838 929.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 946.00 | | 13 946.00 | 13 946.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 463 049.00 | 14 260.00 | 448 789.00 | 463 049.00 |
BZ Autres créances | 388 565.00 | 5 959.00 | 382 605.00 | 388 565.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
CF Disponibilités | 3 511.00 | | 3 511.00 | 3 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 547.00 | | 9 547.00 | 9 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 878 693.00 | 20 219.00 | 858 474.00 | 878 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 717 622.00 | 685 603.00 | 1 032 019.00 | 1 717 622.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 12 617.00 | | 12 617.00 | 12 617.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 363 454.00 | 363 454.00 | | 363 454.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 190.00 | 30 190.00 | | 30 190.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 019.00 | 3 019.00 | | 3 019.00 |
DG Autres réserves | 113 914.00 | 113 914.00 | | 113 914.00 |
DH Report à nouveau | -74 978.00 | -150 967.00 | | -74 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 917.00 | 75 989.00 | | 50 917.00 |
DK Provisions réglementées | | 121 151.00 | | |
DL TOTAL (I) | 123 062.00 | 193 296.00 | | 123 062.00 |
DQ Provisions pour charges | 93 230.00 | 60 500.00 | | 93 230.00 |
DR TOTAL (IV) | 93 230.00 | 60 500.00 | | 93 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 153.00 | 104 611.00 | | 117 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 273 011.00 | 216 984.00 | | 273 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 359.00 | 253 882.00 | | 220 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 398.00 | 148 889.00 | | 141 398.00 |
EA Autres dettes | 58 506.00 | 63 746.00 | | 58 506.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 300.00 | 590.00 | | 5 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 815 727.00 | 788 702.00 | | 815 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 032 019.00 | 1 042 499.00 | | 1 032 019.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 749 585.00 | 749 253.00 | | 749 585.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 501.00 | 10 002.00 | | 23 501.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 323.00 | | 14 323.00 | 14 323.00 |
FG Production vendue services | 954 228.00 | | 954 228.00 | 954 228.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 968 551.00 | | 968 551.00 | 968 551.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 436.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 993 996.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 386.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 368.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 726.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 476 547.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 977.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 249 574.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 966.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 152 623.00 | |
GE Autres charges | | | 625.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 011 791.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 795.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 849.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 849.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 848.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 643.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 436.00 | 5 942.00 | | 25 436.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 835.00 | 6 000.00 | | 17 835.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 135 602.00 | 121 151.00 | | 135 602.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 153 437.00 | 127 151.00 | | 153 437.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 548.00 | 8 090.00 | | 35 548.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 33 330.00 | 5 359.00 | | 33 330.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 878.00 | 13 450.00 | | 68 878.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 84 559.00 | 113 701.00 | | 84 559.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 147 434.00 | 1 104 626.00 | | 1 147 434.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 096 518.00 | 1 028 637.00 | | 1 096 518.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 917.00 | 75 989.00 | | 50 917.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 786 616.00 | | 59 868.00 | 786 616.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 363 454.00 | | | 363 454.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 666.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 555.00 | 838 929.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 363 454.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 555.00 | 379 019.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 290.00 | | 11 500.00 | 37 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 338 206.00 | | 48 368.00 | 338 206.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 666.00 | | | 47 666.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 519 265.00 | 152 623.00 | 6 505.00 | 519 265.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 242 302.00 | 121 151.00 | | 242 302.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 290.00 | | | 37 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 673.00 | 31 472.00 | 6 505.00 | 239 673.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 121 151.00 | | 121 151.00 | 121 151.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 500.00 | 32 730.00 | | 60 500.00 |
6T Sur comptes clients | 28 711.00 | | 14 451.00 | 28 711.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 359.00 | 600.00 | | 5 359.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 070.00 | 600.00 | 14 451.00 | 34 070.00 |
7C TOTAL GENERAL | 215 721.00 | 33 330.00 | 135 602.00 | 215 721.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 330.00 | 135 602.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 688.00 | 1 688.00 | | 1 688.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 359.00 | 220 359.00 | | 220 359.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 884.00 | 13 884.00 | | 13 884.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 048.00 | 20 048.00 | | 20 048.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 506.00 | 58 506.00 | | 58 506.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 049.00 | | | 35 049.00 |
UX Autres créances clients | 445 993.00 | | | 445 993.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 567.00 | | | 1 567.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 056.00 | | | 17 056.00 |
VB T. V. A. | 40 529.00 | | | 40 529.00 |
VC Groupe et associés | 52 119.00 | | | 52 119.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117 153.00 | 51 011.00 | 66 142.00 | 117 153.00 |
VI Groupe et associés | 271 323.00 | 271 323.00 | | 271 323.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 593.00 | | | 47 593.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 826.00 | | | 48 826.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 146 794.00 | | | 146 794.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 598.00 | 3 598.00 | | 3 598.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 146 416.00 | | | 146 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 547.00 | | | 9 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 896 210.00 | 861 161.00 | 35 049.00 | 896 210.00 |
VW T.V.A. | 103 868.00 | 103 868.00 | | 103 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 815 727.00 | 749 585.00 | 66 142.00 | 815 727.00 |