| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 718.00 | 20 718.00 | | 20 718.00 |
AH Fonds commercial | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
AP Constructions | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 401 414.00 | 281 968.00 | 119 446.00 | 401 414.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 865 556.00 | 667 054.00 | 198 501.00 | 865 556.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 292.00 | | 8 292.00 | 8 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 359 309.00 | 7 958.00 | 351 352.00 | 359 309.00 |
BZ Autres créances | 212 972.00 | | 212 972.00 | 212 972.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
CF Disponibilités | 38 593.00 | | 38 593.00 | 38 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 668.00 | | 8 668.00 | 8 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 627 909.00 | 7 958.00 | 619 951.00 | 627 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 493 464.00 | 675 012.00 | 818 452.00 | 1 493 464.00 |
CU Autres participations | 37 555.00 | | 37 555.00 | 37 555.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 363 454.00 | 363 454.00 | | 363 454.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 190.00 | 30 190.00 | | 30 190.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 019.00 | 3 019.00 | | 3 019.00 |
DG Autres réserves | 172 246.00 | 113 914.00 | | 172 246.00 |
DH Report à nouveau | | -24 061.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 093.00 | 82 393.00 | | 13 093.00 |
DL TOTAL (I) | 218 548.00 | 205 455.00 | | 218 548.00 |
DQ Provisions pour charges | 121 009.00 | 121 009.00 | | 121 009.00 |
DR TOTAL (IV) | 121 009.00 | 121 009.00 | | 121 009.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 100.00 | 31 452.00 | | 67 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 435.00 | 391 575.00 | | 61 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 408.00 | 105 053.00 | | 117 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 802.00 | 163 704.00 | | 164 802.00 |
EA Autres dettes | 68 150.00 | 140 897.00 | | 68 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 478 895.00 | 832 682.00 | | 478 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 818 452.00 | 1 159 146.00 | | 818 452.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 412 388.00 | 829 302.00 | | 412 388.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 593.00 | 1 246.00 | | 593.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 042.00 | | 6 042.00 | 6 042.00 |
FG Production vendue services | 1 001 380.00 | | 1 001 380.00 | 1 001 380.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 007 421.00 | | 1 007 421.00 | 1 007 421.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 278.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 393.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 017 099.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 177.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 656.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 191.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 457 381.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 348.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 348 193.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 243.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 535.00 | |
GE Autres charges | | | 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 986 875.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 223.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 132.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 092.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 393.00 | 4 796.00 | | 4 393.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 600.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 081.00 | 7 133.00 | | 1 081.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 058.00 | 38 385.00 | | 7 058.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 775.00 | 7 738.00 | | 12 775.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 914.00 | 53 255.00 | | 20 914.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 018.00 | 8 534.00 | | 20 018.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 195.00 | 31 395.00 | | 11 195.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 36 031.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 213.00 | 75 959.00 | | 31 213.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 298.00 | -22 704.00 | | -10 298.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 700.00 | | | 700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 038 013.00 | 1 088 446.00 | | 1 038 013.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 024 920.00 | 1 006 053.00 | | 1 024 920.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 093.00 | 82 393.00 | | 13 093.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 10 455.00 | | | 10 455.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 830 019.00 | | 79 015.00 | 830 019.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 363 454.00 | | | 363 454.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 67 555.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 479.00 | 865 556.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 363 454.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 16 573.00 | 32 218.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 906.00 | 402 329.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 790.00 | | | 48 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 350 220.00 | | 79 015.00 | 350 220.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 555.00 | | | 67 555.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 663 804.00 | 35 535.00 | 32 284.00 | 663 804.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 363 454.00 | | | 363 454.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 290.00 | | 16 573.00 | 37 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 263 060.00 | 35 535.00 | 15 711.00 | 263 060.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 121 009.00 | | | 121 009.00 |
6T Sur comptes clients | 8 794.00 | | 836.00 | 8 794.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 11 939.00 | | 11 939.00 | 11 939.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 733.00 | | 12 775.00 | 20 733.00 |
7C TOTAL GENERAL | 141 742.00 | | 12 775.00 | 141 742.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 12 775.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 688.00 | 1 688.00 | | 1 688.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 408.00 | 117 408.00 | | 117 408.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 788.00 | 23 788.00 | | 23 788.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 865.00 | 28 865.00 | | 28 865.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 150.00 | 68 150.00 | | 68 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 349 781.00 | 349 781.00 | | 349 781.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 567.00 | 1 567.00 | | 1 567.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 528.00 | 9 528.00 | | 9 528.00 |
VB T. V. A. | 17 105.00 | 17 105.00 | | 17 105.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67 100.00 | 593.00 | 66 507.00 | 67 100.00 |
VI Groupe et associés | 59 747.00 | 59 747.00 | | 59 747.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 660.00 | | | 42 660.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 151 560.00 | 151 560.00 | | 151 560.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 148.00 | 5 148.00 | | 5 148.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 601.00 | 41 601.00 | | 41 601.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 668.00 | 8 668.00 | | 8 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 610 949.00 | 580 949.00 | 30 000.00 | 610 949.00 |
VW T.V.A. | 107 001.00 | 107 001.00 | | 107 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 478 895.00 | 412 388.00 | 66 507.00 | 478 895.00 |