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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 718.00 | 20 718.00 | | 20 718.00 |
AH Fonds commercial | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
AP Constructions | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 408 868.00 | 317 532.00 | 91 336.00 | 408 868.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 879 009.00 | 702 618.00 | 176 391.00 | 879 009.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 093.00 | | 13 093.00 | 13 093.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 522.00 | 10 001.00 | 148 521.00 | 158 522.00 |
BZ Autres créances | 259 615.00 | 3 590.00 | 256 025.00 | 259 615.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
CF Disponibilités | 31 414.00 | | 31 414.00 | 31 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 511.00 | | 10 511.00 | 10 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 473 230.00 | 13 591.00 | 459 638.00 | 473 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 352 239.00 | 716 209.00 | 636 030.00 | 1 352 239.00 |
CU Autres participations | 43 555.00 | | 43 555.00 | 43 555.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 363 454.00 | 363 454.00 | | 363 454.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 190.00 | 30 190.00 | | 30 190.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 019.00 | 3 019.00 | | 3 019.00 |
DG Autres réserves | 185 339.00 | 172 246.00 | | 185 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 555.00 | 13 093.00 | | 8 555.00 |
DL TOTAL (I) | 227 103.00 | 218 548.00 | | 227 103.00 |
DQ Provisions pour charges | 121 009.00 | 121 009.00 | | 121 009.00 |
DR TOTAL (IV) | 121 009.00 | 121 009.00 | | 121 009.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 729.00 | 67 100.00 | | 52 729.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 016.00 | 61 435.00 | | 2 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 346.00 | 117 408.00 | | 133 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 463.00 | 164 802.00 | | 88 463.00 |
EA Autres dettes | 11 364.00 | 68 150.00 | | 11 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 917.00 | 478 895.00 | | 287 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 636 030.00 | 818 452.00 | | 636 030.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 573.00 | 412 388.00 | | 235 573.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 384.00 | 593.00 | | 384.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 40 715.00 | | 40 715.00 | 40 715.00 |
FG Production vendue services | 933 979.00 | | 933 979.00 | 933 979.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 974 693.00 | | 974 693.00 | 974 693.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 772.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 251.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 988 753.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 177.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 710.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 802.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 462 070.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 657.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 327 459.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 549.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 564.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 992 391.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 638.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 285.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 285.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 284.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 922.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 251.00 | 4 393.00 | | 13 251.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 303.00 | 1 081.00 | | 22 303.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 058.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 157.00 | 12 775.00 | | 157.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 460.00 | 20 914.00 | | 22 460.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 193.00 | 20 018.00 | | 1 193.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 195.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 790.00 | | | 5 790.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 983.00 | 31 213.00 | | 6 983.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 477.00 | -10 298.00 | | 15 477.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 700.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 011 214.00 | 1 038 013.00 | | 1 011 214.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 002 659.00 | 1 024 920.00 | | 1 002 659.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 555.00 | 13 093.00 | | 8 555.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 15 558.00 | 10 455.00 | | 15 558.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 865 556.00 | | 13 453.00 | 865 556.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 363 454.00 | | | 363 454.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 73 555.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 879 009.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 363 454.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 218.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 409 783.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 218.00 | | | 32 218.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 402 329.00 | | 7 453.00 | 402 329.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 555.00 | | 6 000.00 | 67 555.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 667 054.00 | 35 564.00 | | 667 054.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 363 454.00 | | | 363 454.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 718.00 | | | 20 718.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 282 883.00 | 35 564.00 | | 282 883.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 688.00 | 1 688.00 | | 1 688.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 346.00 | 133 346.00 | | 133 346.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 740.00 | 22 740.00 | | 22 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 910.00 | 19 910.00 | | 19 910.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 364.00 | 11 364.00 | | 11 364.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 146 541.00 | 146 541.00 | | 146 541.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 960.00 | 3 960.00 | | 3 960.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 989.00 | 8 989.00 | | 8 989.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 981.00 | 11 981.00 | | 11 981.00 |
VB T. V. A. | 20 576.00 | 20 576.00 | | 20 576.00 |
VC Groupe et associés | 51 355.00 | 51 355.00 | | 51 355.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 729.00 | 384.00 | 52 345.00 | 52 729.00 |
VI Groupe et associés | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 162.00 | | | 43 162.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 121 009.00 | 121 009.00 | | 121 009.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 607.00 | 3 607.00 | | 3 607.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 726.00 | 53 726.00 | | 53 726.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 511.00 | 10 511.00 | | 10 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 458 647.00 | 428 647.00 | 30 000.00 | 458 647.00 |
VW T.V.A. | 42 207.00 | 42 207.00 | | 42 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 917.00 | 235 573.00 | 52 345.00 | 287 917.00 |