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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 290.00 | 37 290.00 | | 37 290.00 |
AH Fonds commercial | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
AP Constructions | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 349 305.00 | 262 145.00 | 87 160.00 | 349 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 830 019.00 | 663 804.00 | 166 216.00 | 830 019.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 482.00 | | 10 482.00 | 10 482.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 339 811.00 | 8 794.00 | 331 017.00 | 339 811.00 |
BZ Autres créances | 571 810.00 | 11 939.00 | 559 871.00 | 571 810.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
CF Disponibilités | 84 475.00 | | 84 475.00 | 84 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 011.00 | | 7 011.00 | 7 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 013 664.00 | 20 733.00 | 992 930.00 | 1 013 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 843 683.00 | 684 537.00 | 1 159 146.00 | 1 843 683.00 |
CU Autres participations | 37 555.00 | | 37 555.00 | 37 555.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 363 454.00 | 363 454.00 | | 363 454.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 190.00 | 30 190.00 | | 30 190.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 019.00 | 3 019.00 | | 3 019.00 |
DG Autres réserves | 113 914.00 | 113 914.00 | | 113 914.00 |
DH Report à nouveau | -24 061.00 | -74 978.00 | | -24 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 393.00 | 50 917.00 | | 82 393.00 |
DL TOTAL (I) | 205 455.00 | 123 062.00 | | 205 455.00 |
DQ Provisions pour charges | 121 009.00 | 93 230.00 | | 121 009.00 |
DR TOTAL (IV) | 121 009.00 | 93 230.00 | | 121 009.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 452.00 | 117 153.00 | | 31 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 391 575.00 | 273 011.00 | | 391 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 053.00 | 220 359.00 | | 105 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 704.00 | 141 398.00 | | 163 704.00 |
EA Autres dettes | 140 897.00 | 58 506.00 | | 140 897.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 300.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 832 682.00 | 815 727.00 | | 832 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 159 146.00 | 1 032 019.00 | | 1 159 146.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 829 302.00 | 749 585.00 | | 829 302.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 246.00 | 23 501.00 | | 1 246.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 943.00 | | 7 943.00 | 7 943.00 |
FG Production vendue services | 1 017 913.00 | | 1 017 913.00 | 1 017 913.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 025 856.00 | | 1 025 856.00 | 1 025 856.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 796.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 035 059.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 517.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 171.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 464.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 444 412.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 785.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 302 570.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 928.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 203.00 | |
GE Autres charges | | | 630.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 916 681.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 378.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 132.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 132.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 412.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 412.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 280.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 097.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 796.00 | 25 436.00 | | 4 796.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 133.00 | 17 835.00 | | 7 133.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 385.00 | | | 38 385.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 738.00 | 135 602.00 | | 7 738.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 255.00 | 153 437.00 | | 53 255.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 534.00 | 35 548.00 | | 8 534.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 395.00 | | | 31 395.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 36 031.00 | 33 330.00 | | 36 031.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 959.00 | 68 878.00 | | 75 959.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 704.00 | 84 559.00 | | -22 704.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 088 446.00 | 1 147 434.00 | | 1 088 446.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 006 053.00 | 1 096 518.00 | | 1 006 053.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 393.00 | 50 917.00 | | 82 393.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 838 929.00 | | 56 268.00 | 838 929.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 363 454.00 | | | 363 454.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 984.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 984.00 | 67 555.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 178.00 | 830 019.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 363 454.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 194.00 | 350 220.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 790.00 | | | 48 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 379 019.00 | | 30 395.00 | 379 019.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 666.00 | | 25 873.00 | 47 666.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 665 384.00 | 32 203.00 | 33 783.00 | 665 384.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 363 454.00 | | | 363 454.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 290.00 | | | 37 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 264 640.00 | 32 203.00 | 33 783.00 | 264 640.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 93 230.00 | 27 779.00 | | 93 230.00 |
6T Sur comptes clients | 14 260.00 | 2 272.00 | 7 738.00 | 14 260.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 959.00 | 5 980.00 | | 5 959.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 219.00 | 8 252.00 | 7 738.00 | 20 219.00 |
7C TOTAL GENERAL | 113 449.00 | 36 031.00 | 7 738.00 | 113 449.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 36 031.00 | 7 738.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 688.00 | 1 688.00 | | 1 688.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 053.00 | 105 053.00 | | 105 053.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 658.00 | 19 658.00 | | 19 658.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 594.00 | 26 594.00 | | 26 594.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140 897.00 | 140 897.00 | | 140 897.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 330 283.00 | | | 330 283.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 567.00 | | | 1 567.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 528.00 | | | 9 528.00 |
VB T. V. A. | 16 266.00 | | | 16 266.00 |
VC Groupe et associés | 343 740.00 | | | 343 740.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 452.00 | 28 072.00 | 3 380.00 | 31 452.00 |
VI Groupe et associés | 389 888.00 | 389 888.00 | | 389 888.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 169.00 | | | 63 169.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 155 701.00 | | | 155 701.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 646.00 | 3 646.00 | | 3 646.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 396.00 | | | 53 396.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 011.00 | | | 7 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 948 631.00 | 918 631.00 | 30 000.00 | 948 631.00 |
VW T.V.A. | 113 806.00 | 113 806.00 | | 113 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 832 682.00 | 829 302.00 | 3 380.00 | 832 682.00 |