| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 718.00 | 20 718.00 | | 20 718.00 |
AH Fonds commercial | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
AP Constructions | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 411 087.00 | 349 389.00 | 61 698.00 | 411 087.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 881 229.00 | 734 475.00 | 146 753.00 | 881 229.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 278.00 | | 13 278.00 | 13 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 043.00 | 9 301.00 | 128 742.00 | 138 043.00 |
BZ Autres créances | 161 939.00 | 34 941.00 | 126 998.00 | 161 939.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
CF Disponibilités | 243 796.00 | | 243 796.00 | 243 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 168.00 | | 10 168.00 | 10 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 567 299.00 | 44 242.00 | 523 057.00 | 567 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 448 528.00 | 778 717.00 | 669 810.00 | 1 448 528.00 |
CU Autres participations | 43 555.00 | | 43 555.00 | 43 555.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 363 454.00 | 363 454.00 | | 363 454.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 190.00 | 30 190.00 | | 30 190.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 019.00 | 3 019.00 | | 3 019.00 |
DG Autres réserves | 193 894.00 | 185 339.00 | | 193 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -116 610.00 | 8 555.00 | | -116 610.00 |
DL TOTAL (I) | 110 493.00 | 227 103.00 | | 110 493.00 |
DQ Provisions pour charges | | 121 009.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 121 009.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 198.00 | 52 729.00 | | 189 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 688.00 | 2 016.00 | | 1 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 262.00 | 133 346.00 | | 116 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 886.00 | 88 463.00 | | 102 886.00 |
EA Autres dettes | 149 283.00 | 11 364.00 | | 149 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 559 317.00 | 287 917.00 | | 559 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 669 810.00 | 636 030.00 | | 669 810.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 546 630.00 | 235 573.00 | | 546 630.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 384.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 364.00 | | 22 364.00 | 22 364.00 |
FG Production vendue services | 564 760.00 | | 564 760.00 | 564 760.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 587 124.00 | | 587 124.00 | 587 124.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 841.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 634 979.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 593.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 527.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -184.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 359 133.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 132.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 098.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 912.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 857.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 719 086.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -84 106.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 472.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 472.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 470.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -85 577.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 47 841.00 | 13 251.00 | | 47 841.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 295.00 | 22 303.00 | | 295.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 121 709.00 | 157.00 | | 121 709.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 122 004.00 | 22 460.00 | | 122 004.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 121 687.00 | 1 193.00 | | 121 687.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 31 351.00 | 5 790.00 | | 31 351.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 153 038.00 | 6 983.00 | | 153 038.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 033.00 | 15 477.00 | | -31 033.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 756 985.00 | 1 011 214.00 | | 756 985.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 873 595.00 | 1 002 659.00 | | 873 595.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -116 610.00 | 8 555.00 | | -116 610.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 164.00 | 2 164.00 | | 2 164.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 13 394.00 | 13 394.00 | | 13 394.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 879 009.00 | | 2 220.00 | 879 009.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 363 454.00 | | | 363 454.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 73 555.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 881 229.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 363 454.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 218.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 412 002.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 218.00 | | | 32 218.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 409 783.00 | | 2 220.00 | 409 783.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 555.00 | | | 73 555.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 702 618.00 | 31 857.00 | | 702 618.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 363 454.00 | | | 363 454.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 718.00 | | | 20 718.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 318 447.00 | 31 857.00 | | 318 447.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 688.00 | 1 688.00 | | 1 688.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 262.00 | 116 262.00 | | 116 262.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 267.00 | 21 267.00 | | 21 267.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 123.00 | 35 123.00 | | 35 123.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 149 283.00 | 149 283.00 | | 149 283.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 126 902.00 | 126 902.00 | | 126 902.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 841.00 | 3 841.00 | | 3 841.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 141.00 | 11 141.00 | | 11 141.00 |
VB T. V. A. | 41 466.00 | 41 466.00 | | 41 466.00 |
VC Groupe et associés | 17 801.00 | 17 801.00 | | 17 801.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 189 198.00 | 176 511.00 | 12 687.00 | 189 198.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 147.00 | | | 13 147.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 642.00 | 4 642.00 | | 4 642.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 831.00 | 98 831.00 | | 98 831.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 168.00 | 10 168.00 | | 10 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 340 150.00 | 310 150.00 | 30 000.00 | 340 150.00 |
VW T.V.A. | 41 854.00 | 41 854.00 | | 41 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 559 317.00 | 546 630.00 | 12 687.00 | 559 317.00 |