| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 718.00 | 20 718.00 | | 20 718.00 |
AH Fonds commercial | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
AP Constructions | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 417 229.00 | 372 218.00 | 45 011.00 | 417 229.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 200.00 | | 31 200.00 | 31 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 878 623.00 | 757 304.00 | 121 318.00 | 878 623.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 086.00 | | 13 086.00 | 13 086.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 245 290.00 | 8 201.00 | 237 089.00 | 245 290.00 |
BZ Autres créances | 56 733.00 | | 56 733.00 | 56 733.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 53 718.00 | | 53 718.00 | 53 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 477.00 | | 8 477.00 | 8 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 304.00 | 8 201.00 | 369 103.00 | 377 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 255 927.00 | 765 506.00 | 490 421.00 | 1 255 927.00 |
CU Autres participations | 18 607.00 | | 18 607.00 | 18 607.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 363 454.00 | 363 454.00 | | 363 454.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 190.00 | 30 190.00 | | 30 190.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 019.00 | 3 019.00 | | 3 019.00 |
DG Autres réserves | 77 284.00 | 193 894.00 | | 77 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 390.00 | -116 610.00 | | 14 390.00 |
DL TOTAL (I) | 124 884.00 | 110 493.00 | | 124 884.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 968.00 | 189 198.00 | | 142 968.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 688.00 | 1 688.00 | | 11 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 524.00 | 116 262.00 | | 120 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 540.00 | 102 886.00 | | 86 540.00 |
EA Autres dettes | 3 818.00 | 149 283.00 | | 3 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 538.00 | 559 317.00 | | 365 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 490 421.00 | 669 810.00 | | 490 421.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 089.00 | 546 630.00 | | 265 089.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48.00 | | | 48.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 544.00 | | 29 544.00 | 29 544.00 |
FG Production vendue services | 873 589.00 | | 873 589.00 | 873 589.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 903 133.00 | | 903 133.00 | 903 133.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 877.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 914 017.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 721.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 508.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 192.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 441 663.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 333.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 262 677.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 805.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 829.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 871 742.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 275.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 074.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 074.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 072.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 203.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 877.00 | 47 841.00 | | 10 877.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 366.00 | 295.00 | | 14 366.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 532.00 | | | 4 532.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 36 041.00 | 121 709.00 | | 36 041.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 939.00 | 122 004.00 | | 54 939.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56 803.00 | 121 687.00 | | 56 803.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 948.00 | | | 24 948.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 31 351.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81 751.00 | 153 038.00 | | 81 751.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 812.00 | -31 033.00 | | -26 812.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 968 957.00 | 756 985.00 | | 968 957.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 954 566.00 | 873 595.00 | | 954 566.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 390.00 | -116 610.00 | | 14 390.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 164.00 | 2 164.00 | | 2 164.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 3 348.00 | 13 394.00 | | 3 348.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 881 229.00 | | 22 342.00 | 881 229.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 363 454.00 | | | 363 454.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 948.00 | 64 807.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 948.00 | 878 623.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 363 454.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 218.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 418 144.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 218.00 | | | 32 218.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 412 002.00 | | 6 142.00 | 412 002.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 555.00 | | 16 200.00 | 73 555.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 734 475.00 | 22 829.00 | | 734 475.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 363 454.00 | | | 363 454.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 718.00 | | | 20 718.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 350 304.00 | 22 829.00 | | 350 304.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 301.00 | | 1 100.00 | 9 301.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 34 941.00 | | 34 941.00 | 34 941.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 242.00 | | 36 041.00 | 44 242.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 242.00 | | 36 041.00 | 44 242.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 36 041.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 688.00 | 1 688.00 | | 1 688.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 524.00 | 120 524.00 | | 120 524.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 828.00 | 17 828.00 | | 17 828.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 656.00 | 20 656.00 | | 20 656.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 818.00 | 3 818.00 | | 3 818.00 |
UP Prêts | | -31 200.00 | 31 200.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 31 200.00 | 31 200.00 | | 31 200.00 |
UX Autres créances clients | 235 469.00 | 235 469.00 | | 235 469.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 841.00 | 3 841.00 | | 3 841.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 821.00 | 9 821.00 | | 9 821.00 |
VB T. V. A. | 19 036.00 | 19 036.00 | | 19 036.00 |
VC Groupe et associés | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 142 968.00 | 42 519.00 | 100 449.00 | 142 968.00 |
VI Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 278.00 | | | 46 278.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 430.00 | 4 430.00 | | 4 430.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 357.00 | 11 357.00 | | 11 357.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 477.00 | 8 477.00 | | 8 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341 700.00 | 310 500.00 | 31 200.00 | 341 700.00 |
VW T.V.A. | 43 626.00 | 43 626.00 | | 43 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 538.00 | 265 089.00 | 100 449.00 | 365 538.00 |