| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 136 649.00 | 110 082.00 | 26 567.00 | 136 649.00 |
AN Terrains | 1 390 166.00 | 31 147.00 | 1 359 019.00 | 1 390 166.00 |
AP Constructions | 3 769 144.00 | 1 053 960.00 | 2 715 183.00 | 3 769 144.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 609 347.00 | 2 760 562.00 | 848 785.00 | 3 609 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 018 368.00 | 538 274.00 | 480 093.00 | 1 018 368.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 12 137.00 | | 12 137.00 | 12 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 986 426.00 | 4 506 526.00 | 5 479 899.00 | 9 986 426.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 947 912.00 | | 947 912.00 | 947 912.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 378 174.00 | | 378 174.00 | 378 174.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 34 270.00 | | 34 270.00 | 34 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 826 998.00 | 4 409.00 | 4 822 589.00 | 4 826 998.00 |
BZ Autres créances | 543 199.00 | | 543 199.00 | 543 199.00 |
CF Disponibilités | 1 007 331.00 | | 1 007 331.00 | 1 007 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 296.00 | | 51 296.00 | 51 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 998 387.00 | 4 409.00 | 7 993 978.00 | 7 998 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 984 813.00 | 4 510 935.00 | 13 473 877.00 | 17 984 813.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DG Autres réserves | 3 322 616.00 | 2 904 439.00 | | 3 322 616.00 |
DH Report à nouveau | 623 714.00 | 623 714.00 | | 623 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 375.00 | 518 267.00 | | 73 375.00 |
DJ Subventions d’investissement | 152 858.00 | 166 423.00 | | 152 858.00 |
DK Provisions réglementées | 176 299.00 | 194 064.00 | | 176 299.00 |
DL TOTAL (I) | 7 648 864.00 | 7 706 909.00 | | 7 648 864.00 |
DP Provisions pour risques | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 80 969.00 | | | 80 969.00 |
DR TOTAL (IV) | 230 969.00 | 150 000.00 | | 230 969.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 352 474.00 | 2 461 631.00 | | 2 352 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 098 446.00 | 1 309 672.00 | | 2 098 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 967 261.00 | 1 256 285.00 | | 967 261.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 194 069.00 | | |
EA Autres dettes | 175 861.00 | 210 183.00 | | 175 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 594 043.00 | 5 431 841.00 | | 5 594 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 473 877.00 | 13 288 751.00 | | 13 473 877.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 743 939.00 | 5 431 842.00 | | 3 743 939.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 247 857.00 | 32 361.00 | 14 280 218.00 | 14 247 857.00 |
FM Production stockée | | | -239 021.00 | |
FN Production immobilisée | | | 163 240.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 875.00 | |
FQ Autres produits | | | 103.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 276 417.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 472 400.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -573 177.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 337 320.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 305 260.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 522 143.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 444 242.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 565 483.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 409.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 80 969.00 | |
GE Autres charges | | | 19 313.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 178 365.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 052.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 431.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 431.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 12 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 274.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64 774.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -64 343.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 709.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 822.00 | 32 925.00 | | 3 822.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 120 648.00 | 663 642.00 | | 120 648.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 91 507.00 | | | 91 507.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 215 978.00 | 696 568.00 | | 215 978.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 897.00 | 1 728.00 | | 23 897.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 151 314.00 | 121 899.00 | | 151 314.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 96 191.00 | 252 557.00 | | 96 191.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 271 403.00 | 376 186.00 | | 271 403.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -55 425.00 | 320 382.00 | | -55 425.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -95 091.00 | 104 642.00 | | -95 091.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 492 827.00 | 17 478 442.00 | | 14 492 827.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 419 451.00 | 16 960 175.00 | | 14 419 451.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 375.00 | 518 267.00 | | 73 375.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 680 730.00 | | 1 359 033.00 | 9 680 730.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 914.00 | 24 637.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 86 504.00 | 966 832.00 | 9 986 425.00 | 86 504.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 114 084.00 | 174 761.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 86 504.00 | 841 833.00 | 9 787 027.00 | 86 504.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 268 596.00 | | 20 249.00 | 268 596.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 386 081.00 | | 1 329 283.00 | 9 386 081.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 052.00 | | 9 500.00 | 26 052.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 201 157.00 | 587 934.00 | 295 064.00 | 4 201 157.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 97 897.00 | 18 159.00 | 5 975.00 | 97 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 103 259.00 | 569 774.00 | 289 089.00 | 4 103 259.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 194 064.00 | 73 742.00 | 91 507.00 | 194 064.00 |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 150 000.00 | 80 969.00 | | 150 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 4 409.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 16 909.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 344 064.00 | 171 620.00 | 91 507.00 | 344 064.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 85 378.00 | | |
UG ‐ Financières | | 12 500.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 73 742.00 | 91 507.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 098 446.00 | 2 098 446.00 | | 2 098 446.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 299 284.00 | 299 284.00 | | 299 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 342 265.00 | 342 265.00 | | 342 265.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 175 861.00 | 175 861.00 | | 175 861.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 137.00 | | | 12 137.00 |
UX Autres créances clients | 4 820 385.00 | | | 4 820 385.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 364.00 | | | 9 364.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 182.00 | | | 4 182.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 613.00 | | | 6 613.00 |
VB T. V. A. | 68 360.00 | | | 68 360.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 352 474.00 | 502 370.00 | 1 404 552.00 | 2 352 474.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 382 000.00 | | | 382 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 489 093.00 | | | 489 093.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 376 898.00 | | | 376 898.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 49 903.00 | | | 49 903.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 161 585.00 | 161 585.00 | | 161 585.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 489.00 | | | 34 489.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 296.00 | | | 51 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 433 632.00 | 5 340 800.00 | 92 832.00 | 5 433 632.00 |
VW T.V.A. | 164 126.00 | 164 126.00 | | 164 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 594 043.00 | 3 743 939.00 | 1 404 552.00 | 5 594 043.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |