| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 136 649.00 | 131 400.00 | 5 248.00 | 136 649.00 |
AN Terrains | 1 389 682.00 | 69 864.00 | 1 319 817.00 | 1 389 682.00 |
AP Constructions | 3 752 254.00 | 1 377 364.00 | 2 374 890.00 | 3 752 254.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 791 686.00 | 3 162 360.00 | 629 326.00 | 3 791 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 141 475.00 | 730 472.00 | 411 003.00 | 1 141 475.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 137.00 | | 15 137.00 | 15 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 487 499.00 | 5 483 962.00 | 5 003 537.00 | 10 487 499.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 249 500.00 | | 1 249 500.00 | 1 249 500.00 |
BN En cours de production de biens | 296 667.00 | | 296 667.00 | 296 667.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 631 351.00 | | 631 351.00 | 631 351.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 494 872.00 | 22 356.00 | 4 472 516.00 | 4 494 872.00 |
BZ Autres créances | 358 891.00 | | 358 891.00 | 358 891.00 |
CF Disponibilités | 1 574 549.00 | | 1 574 549.00 | 1 574 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 784.00 | | 60 784.00 | 60 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 666 615.00 | 22 356.00 | 8 644 259.00 | 8 666 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 154 115.00 | 5 506 318.00 | 13 647 797.00 | 19 154 115.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 222 500.00 | 12 500.00 | 210 000.00 | 222 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DG Autres réserves | 3 557 380.00 | 3 395 992.00 | | 3 557 380.00 |
DH Report à nouveau | 623 714.00 | 623 714.00 | | 623 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 545 183.00 | 261 388.00 | | 545 183.00 |
DJ Subventions d’investissement | 124 893.00 | 140 409.00 | | 124 893.00 |
DK Provisions réglementées | 264 184.00 | 406 437.00 | | 264 184.00 |
DL TOTAL (I) | 8 415 356.00 | 8 127 941.00 | | 8 415 356.00 |
DP Provisions pour risques | 232 337.00 | 150 000.00 | | 232 337.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 575.00 | 43 738.00 | | 9 575.00 |
DR TOTAL (IV) | 241 912.00 | 193 738.00 | | 241 912.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 791 368.00 | 2 058 538.00 | | 1 791 368.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 200.00 | 104.00 | | 1 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 846 530.00 | 1 902 025.00 | | 1 846 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 172 126.00 | 1 118 193.00 | | 1 172 126.00 |
EA Autres dettes | 179 302.00 | 337 425.00 | | 179 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 990 528.00 | 5 416 287.00 | | 4 990 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 647 797.00 | 13 737 967.00 | | 13 647 797.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 669 757.00 | 3 816 505.00 | | 3 669 757.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 16 829 257.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 16 829 257.00 | |
FM Production stockée | | | 421 973.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 174 443.00 | |
FQ Autres produits | | | 118.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 425 792.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 125 282.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 31 836.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 107 005.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 420 939.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 925 141.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 549 960.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 600 227.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 356.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 71 930.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 854 680.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 571 111.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 308.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 308.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 789.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 789.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 480.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 560 631.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 125 488.00 | 13 670.00 | | 125 488.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 292 252.00 | | | 292 252.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 417 741.00 | 13 670.00 | | 417 741.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 21.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 91 974.00 | 810.00 | | 91 974.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 235 731.00 | 230 369.00 | | 235 731.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 327 706.00 | 231 200.00 | | 327 706.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 90 035.00 | -217 529.00 | | 90 035.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 105 483.00 | 28 350.00 | | 105 483.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 858 842.00 | 13 140 128.00 | | 17 858 842.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 313 658.00 | 12 878 739.00 | | 17 313 658.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 545 183.00 | 261 388.00 | | 545 183.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 091 869.00 | | 526 853.00 | 10 091 869.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 300.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 237 637.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 131 224.00 | 10 487 498.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 174 761.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 130 924.00 | 10 075 099.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 174 761.00 | | | 174 761.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 881 170.00 | | 324 853.00 | 9 881 170.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 937.00 | | 202 000.00 | 35 937.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 971 413.00 | 603 621.00 | 103 573.00 | 4 971 413.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 122 372.00 | 9 028.00 | | 122 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 849 041.00 | 594 593.00 | 103 573.00 | 4 849 041.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 406 437.00 | | 142 252.00 | 406 437.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 193 738.00 | 232 337.00 | 184 163.00 | 193 738.00 |
6T Sur comptes clients | 2 720.00 | 22 356.00 | 2 720.00 | 2 720.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 220.00 | 22 356.00 | 2 720.00 | 15 220.00 |
7C TOTAL GENERAL | 615 395.00 | 254 693.00 | 329 136.00 | 615 395.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 356.00 | 36 883.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 232 337.00 | 292 252.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 846 530.00 | 1 846 530.00 | | 1 846 530.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 494 602.00 | 494 602.00 | | 494 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 392 275.00 | 392 275.00 | | 392 275.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 179 302.00 | 179 302.00 | | 179 302.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 137.00 | | 15 137.00 | 15 137.00 |
UX Autres créances clients | 4 461 337.00 | 4 461 337.00 | | 4 461 337.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 372 367.00 | 3 723.00 | | 372 367.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 535.00 | 33 535.00 | | 33 535.00 |
VB T. V. A. | 80 783.00 | 80 783.00 | | 80 783.00 |
VC Groupe et associés | 12 577.00 | 12 577.00 | | 12 577.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 791 368.00 | 471 797.00 | 1 115 499.00 | 1 791 368.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 199 000.00 | | | 199 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 467 923.00 | | | 467 923.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 152 707.00 | 152 707.00 | | 152 707.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 28 477.00 | 28 477.00 | | 28 477.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 95 259.00 | 95 259.00 | | 95 259.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 779.00 | 79 779.00 | | 79 779.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 784.00 | 60 784.00 | | 60 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 929 685.00 | 4 914 547.00 | 15 137.00 | 4 929 685.00 |
VW T.V.A. | 189 988.00 | 189 988.00 | | 189 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 989 328.00 | 3 669 757.00 | 1 115 499.00 | 4 989 328.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 129.00 | 132.00 | | 129.00 |