| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 94 909.00 | 94 909.00 | | 94 909.00 |
AN Terrains | 1 389 682.00 | 136 236.00 | 1 253 445.00 | 1 389 682.00 |
AP Constructions | 4 081 008.00 | 1 932 335.00 | 2 148 673.00 | 4 081 008.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 234 411.00 | 2 928 613.00 | 305 798.00 | 3 234 411.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 803 532.00 | 435 934.00 | 367 598.00 | 803 532.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 401.00 | | 5 401.00 | 5 401.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 28 744.00 | | 28 744.00 | 28 744.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 161.00 | | 1 161.00 | 1 161.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 351 352.00 | 5 540 529.00 | 5 810 822.00 | 11 351 352.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 193 856.00 | | 1 193 856.00 | 1 193 856.00 |
BN En cours de production de biens | 58 564.00 | | 58 564.00 | 58 564.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 926 624.00 | | 926 624.00 | 926 624.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 547.00 | | 21 547.00 | 21 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 511 928.00 | | 3 511 928.00 | 3 511 928.00 |
BZ Autres créances | 243 624.00 | | 243 624.00 | 243 624.00 |
CF Disponibilités | 3 093 278.00 | | 3 093 278.00 | 3 093 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 619.00 | | 70 619.00 | 70 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 120 043.00 | | 9 120 043.00 | 9 120 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 471 395.00 | 5 540 529.00 | 14 930 866.00 | 20 471 395.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 712 500.00 | 12 500.00 | 1 700 000.00 | 1 712 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 400 539.00 | 3 000 000.00 | | 2 400 539.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DG Autres réserves | 4 526 278.00 | 4 526 278.00 | | 4 526 278.00 |
DH Report à nouveau | 1 306 935.00 | 1 319 819.00 | | 1 306 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 088 075.00 | 486 535.00 | | 1 088 075.00 |
DJ Subventions d’investissement | 102 947.00 | 112 274.00 | | 102 947.00 |
DL TOTAL (I) | 9 724 776.00 | 9 744 907.00 | | 9 724 776.00 |
DP Provisions pour risques | 202 600.00 | 232 337.00 | | 202 600.00 |
DQ Provisions pour charges | | 9 575.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 202 600.00 | 241 912.00 | | 202 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 505 141.00 | 2 910 436.00 | | 2 505 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 733.00 | | | 6 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 182 025.00 | 1 060 107.00 | | 1 182 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 194 679.00 | 1 207 151.00 | | 1 194 679.00 |
EA Autres dettes | 60 568.00 | 196 177.00 | | 60 568.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 42 341.00 | 407.00 | | 42 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 003 489.00 | 5 386 280.00 | | 5 003 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 930 866.00 | 15 373 100.00 | | 14 930 866.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 050 370.00 | 4 384 282.00 | | 3 050 370.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 13 971 700.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 13 971 700.00 | |
FM Production stockée | | | 77 483.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 152 852.00 | |
FQ Autres produits | | | 103.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 202 139.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 602 664.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -357 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 989 865.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 212 234.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 669 820.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 023 606.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 409 214.00 | |
GE Autres charges | | | 44 328.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 594 333.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 607 806.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 005.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 986.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 996.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 990.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 593 815.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 058.00 | 22 247.00 | | 3 058.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 57 012.00 | 42 678.00 | | 57 012.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 575.00 | 132 092.00 | | 9 575.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69 646.00 | 197 018.00 | | 69 646.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 908.00 | 19 845.00 | | 5 908.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 452.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 998.00 | 21 298.00 | | 5 998.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 63 647.00 | 175 720.00 | | 63 647.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 121 849.00 | 2 268.00 | | 121 849.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 447 539.00 | 120 339.00 | | 447 539.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 276 792.00 | 9 552 254.00 | | 14 276 792.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 188 716.00 | 9 065 718.00 | | 13 188 716.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 088 075.00 | 486 535.00 | | 1 088 075.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 611 879.00 | | 312 402.00 | 11 611 879.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 527 888.00 | 1 742 406.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 572 929.00 | 11 351 352.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 909.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 041.00 | 9 514 036.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 909.00 | | | 94 909.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 300 042.00 | | 259 035.00 | 9 300 042.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 216 927.00 | | 53 366.00 | 2 216 927.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 157 947.00 | 409 214.00 | 39 132.00 | 5 157 947.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 94 909.00 | | | 94 909.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 063 037.00 | 409 214.00 | 39 132.00 | 5 063 037.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 241 912.00 | | 39 312.00 | 241 912.00 |
6T Sur comptes clients | 20 956.00 | | 20 956.00 | 20 956.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 456.00 | | 20 956.00 | 33 456.00 |
7C TOTAL GENERAL | 275 368.00 | | 60 268.00 | 275 368.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 50 693.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 9 575.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 182 025.00 | 1 182 025.00 | | 1 182 025.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 419 042.00 | 419 042.00 | | 419 042.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 285 632.00 | 285 632.00 | | 285 632.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 123 060.00 | 123 060.00 | | 123 060.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 568.00 | 60 568.00 | | 60 568.00 |
8L Produits constatés d’avance | 42 341.00 | 42 341.00 | | 42 341.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 28 744.00 | | 28 744.00 | 28 744.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 161.00 | | 1 161.00 | 1 161.00 |
UX Autres créances clients | 3 506 666.00 | 3 506 666.00 | | 3 506 666.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 262.00 | 5 262.00 | | 5 262.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 658.00 | 7 658.00 | | 7 658.00 |
VB T. V. A. | 93 818.00 | 93 818.00 | | 93 818.00 |
VC Groupe et associés | 75 521.00 | 75 521.00 | | 75 521.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 505 141.00 | 558 754.00 | 1 937 338.00 | 2 505 141.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 403 823.00 | | | 403 823.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 147.00 | 15 147.00 | | 15 147.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 071.00 | 54 071.00 | | 54 071.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 480.00 | 51 480.00 | | 51 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 619.00 | 70 619.00 | | 70 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 856 079.00 | 3 826 173.00 | 29 906.00 | 3 856 079.00 |
VW T.V.A. | 312 874.00 | 312 874.00 | | 312 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 996 756.00 | 3 050 370.00 | 1 937 338.00 | 4 996 756.00 |