| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 94 909.00 | 94 909.00 | | 94 909.00 |
AN Terrains | 1 389 682.00 | 114 112.00 | 1 275 569.00 | 1 389 682.00 |
AP Constructions | 4 081 008.00 | 1 751 917.00 | 2 329 091.00 | 4 081 008.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 095 086.00 | 2 820 970.00 | 274 116.00 | 3 095 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 734 264.00 | 376 037.00 | 358 227.00 | 734 264.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 503 037.00 | | 503 037.00 | 503 037.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 390.00 | | 1 390.00 | 1 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 611 879.00 | 5 170 447.00 | 6 441 432.00 | 11 611 879.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 836 455.00 | | 836 455.00 | 836 455.00 |
BN En cours de production de biens | 143 244.00 | | 143 244.00 | 143 244.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 764 460.00 | | 764 460.00 | 764 460.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 138 256.00 | | 138 256.00 | 138 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 517 086.00 | 20 956.00 | 2 496 130.00 | 2 517 086.00 |
BZ Autres créances | 218 549.00 | | 218 549.00 | 218 549.00 |
CF Disponibilités | 4 299 569.00 | | 4 299 569.00 | 4 299 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 001.00 | | 35 001.00 | 35 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 952 623.00 | 20 956.00 | 8 931 667.00 | 8 952 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 564 503.00 | 5 191 403.00 | 15 373 100.00 | 20 564 503.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 712 500.00 | 12 500.00 | 1 700 000.00 | 1 712 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DG Autres réserves | 4 526 278.00 | 4 526 278.00 | | 4 526 278.00 |
DH Report à nouveau | 1 319 819.00 | | | 1 319 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 486 535.00 | 1 719 819.00 | | 486 535.00 |
DJ Subventions d’investissement | 112 274.00 | 115 693.00 | | 112 274.00 |
DK Provisions réglementées | | 132 092.00 | | |
DL TOTAL (I) | 9 744 907.00 | 9 793 883.00 | | 9 744 907.00 |
DP Provisions pour risques | 232 337.00 | 232 337.00 | | 232 337.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 575.00 | 9 575.00 | | 9 575.00 |
DR TOTAL (IV) | 241 912.00 | 241 912.00 | | 241 912.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 910 436.00 | 1 321 689.00 | | 2 910 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 000.00 | 12 106.00 | | 12 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 060 107.00 | 1 091 839.00 | | 1 060 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 207 151.00 | 1 661 495.00 | | 1 207 151.00 |
EA Autres dettes | 196 177.00 | 84 493.00 | | 196 177.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 407.00 | | | 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 386 280.00 | 4 171 623.00 | | 5 386 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 373 100.00 | 14 207 419.00 | | 15 373 100.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 384 282.00 | 3 255 453.00 | | 4 384 282.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 9 189 573.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 189 573.00 | |
FM Production stockée | | | 54 934.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 164.00 | |
FQ Autres produits | | | 127.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 327 800.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 544 345.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 337.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 302 466.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 309 838.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 266 304.00 | |
FZ Charges sociales | | | 877 260.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 545 474.00 | |
GE Autres charges | | | 44 442.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 904 471.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 423 328.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 435.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 435.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 337.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 341.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 093.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 433 422.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 247.00 | | | 22 247.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 678.00 | 822 025.00 | | 42 678.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 132 092.00 | 132 092.00 | | 132 092.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 197 018.00 | 954 117.00 | | 197 018.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 325.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 845.00 | 177 999.00 | | 19 845.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 452.00 | | | 1 452.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 298.00 | 178 324.00 | | 21 298.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 175 720.00 | 775 793.00 | | 175 720.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 268.00 | 197 903.00 | | 2 268.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 120 339.00 | 561 413.00 | | 120 339.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 552 254.00 | 13 711 558.00 | | 9 552 254.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 065 718.00 | 11 991 739.00 | | 9 065 718.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 486 535.00 | 1 719 819.00 | | 486 535.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 924 895.00 | | 1 834 249.00 | 11 924 895.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 567.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 082 294.00 | 2 216 927.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 147 265.00 | 11 611 879.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 909.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 970.00 | 9 300 042.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 909.00 | | | 94 909.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 020 763.00 | | 344 249.00 | 9 020 763.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 809 222.00 | | 1 490 000.00 | 2 809 222.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 656 144.00 | 546 927.00 | 45 124.00 | 4 656 144.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 94 534.00 | 374.00 | | 94 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 561 610.00 | 546 552.00 | 45 124.00 | 4 561 610.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 132 092.00 | | 132 092.00 | 132 092.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 241 912.00 | | | 241 912.00 |
6T Sur comptes clients | 22 356.00 | | 1 400.00 | 22 356.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 856.00 | | 1 400.00 | 34 856.00 |
7C TOTAL GENERAL | 408 860.00 | | 133 492.00 | 408 860.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 400.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 132 092.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 060 107.00 | 1 060 107.00 | | 1 060 107.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 271 783.00 | 271 783.00 | | 271 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 242 628.00 | 242 628.00 | | 242 628.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 469 495.00 | 469 495.00 | | 469 495.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 196 177.00 | 196 177.00 | | 196 177.00 |
8L Produits constatés d’avance | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 503 037.00 | | 503 037.00 | 503 037.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 390.00 | | 1 390.00 | 1 390.00 |
UX Autres créances clients | 2 481 641.00 | 2 481 641.00 | | 2 481 641.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 009.00 | 4 009.00 | | 4 009.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 364.00 | 3 364.00 | | 3 364.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 435.00 | 31 435.00 | | 31 435.00 |
VB T. V. A. | 75 378.00 | 75 378.00 | | 75 378.00 |
VC Groupe et associés | 25 817.00 | 25 817.00 | | 25 817.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 410 436.00 | 408 438.00 | 932 887.00 | 1 410 436.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 058 685.00 | | | 2 058 685.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 472 435.00 | | | 472 435.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 52 458.00 | 52 458.00 | | 52 458.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 319.00 | 30 319.00 | | 30 319.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 531.00 | 61 531.00 | | 61 531.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 001.00 | 35 001.00 | | 35 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 275 064.00 | 2 770 637.00 | 504 427.00 | 3 275 064.00 |
VW T.V.A. | 192 925.00 | 192 925.00 | | 192 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 386 280.00 | 4 384 282.00 | 932 887.00 | 5 386 280.00 |