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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 94 909.00 | 94 534.00 | 374.00 | 94 909.00 |
AN Terrains | 1 389 682.00 | 91 988.00 | 1 297 693.00 | 1 389 682.00 |
AP Constructions | 3 828 396.00 | 1 563 485.00 | 2 264 910.00 | 3 828 396.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 091 194.00 | 2 578 738.00 | 512 456.00 | 3 091 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 711 489.00 | 327 397.00 | 384 092.00 | 711 489.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 580 764.00 | | 2 580 764.00 | 2 580 764.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 957.00 | | 5 957.00 | 5 957.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 924 895.00 | 4 668 644.00 | 7 256 250.00 | 11 924 895.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 850 793.00 | | 850 793.00 | 850 793.00 |
BN En cours de production de biens | 159 128.00 | | 159 128.00 | 159 128.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 693 641.00 | | 693 641.00 | 693 641.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 279 436.00 | | 279 436.00 | 279 436.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 555 696.00 | 22 356.00 | 2 533 340.00 | 2 555 696.00 |
BZ Autres créances | 294 980.00 | | 294 980.00 | 294 980.00 |
CF Disponibilités | 2 109 078.00 | | 2 109 078.00 | 2 109 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 769.00 | | 30 769.00 | 30 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 973 525.00 | 22 356.00 | 6 951 169.00 | 6 973 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 898 420.00 | 4 691 000.00 | 14 207 419.00 | 18 898 420.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 222 500.00 | 12 500.00 | 210 000.00 | 222 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DG Autres réserves | 4 526 278.00 | 3 557 380.00 | | 4 526 278.00 |
DH Report à nouveau | | 623 714.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 719 819.00 | 545 183.00 | | 1 719 819.00 |
DJ Subventions d’investissement | 115 693.00 | 124 893.00 | | 115 693.00 |
DK Provisions réglementées | 132 092.00 | 264 184.00 | | 132 092.00 |
DL TOTAL (I) | 9 793 883.00 | 8 415 356.00 | | 9 793 883.00 |
DP Provisions pour risques | 232 337.00 | 232 337.00 | | 232 337.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 575.00 | 9 575.00 | | 9 575.00 |
DR TOTAL (IV) | 241 912.00 | 241 912.00 | | 241 912.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 321 689.00 | 1 791 368.00 | | 1 321 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 106.00 | | | 12 106.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 200.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 091 839.00 | 1 846 530.00 | | 1 091 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 661 495.00 | 1 172 126.00 | | 1 661 495.00 |
EA Autres dettes | 84 493.00 | 179 302.00 | | 84 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 171 623.00 | 4 990 528.00 | | 4 171 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 207 419.00 | 13 647 797.00 | | 14 207 419.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 255 453.00 | 3 669 757.00 | | 3 255 453.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 106.00 | | | 12 106.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 12 741 435.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 12 741 435.00 | |
FM Production stockée | | | -75 247.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 342.00 | |
FQ Autres produits | | | 83.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 735 613.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 373 619.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 398 707.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 004 354.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 343 326.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 346 579.00 | |
FZ Charges sociales | | | 992 177.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 524 223.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 50 588.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 033 576.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 702 036.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 826.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 826.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 521.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 521.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 305.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 703 342.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 822 025.00 | 125 488.00 | | 822 025.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 132 092.00 | 292 252.00 | | 132 092.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 954 117.00 | 417 741.00 | | 954 117.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 325.00 | | | 325.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 177 999.00 | 91 974.00 | | 177 999.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 235 731.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 178 324.00 | 327 706.00 | | 178 324.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 775 793.00 | 90 035.00 | | 775 793.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 197 903.00 | | | 197 903.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 561 413.00 | 105 483.00 | | 561 413.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 711 558.00 | 17 858 842.00 | | 13 711 558.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 991 739.00 | 17 313 658.00 | | 11 991 739.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 719 819.00 | 545 183.00 | | 1 719 819.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 487 498.00 | | 2 964 109.00 | 10 487 498.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 180.00 | 2 809 222.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 526 713.00 | 11 924 895.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 79 852.00 | 94 909.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 437 680.00 | 9 020 763.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 174 761.00 | | | 174 761.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 075 099.00 | | 383 344.00 | 10 075 099.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 237 637.00 | | 2 580 765.00 | 237 637.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 471 462.00 | 524 223.00 | 1 339 540.00 | 5 471 462.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 131 400.00 | 4 873.00 | 41 740.00 | 131 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 340 061.00 | 519 349.00 | 1 297 800.00 | 5 340 061.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 264 184.00 | | 132 092.00 | 264 184.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 241 912.00 | | | 241 912.00 |
6T Sur comptes clients | 22 356.00 | | | 22 356.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 856.00 | | | 34 856.00 |
7C TOTAL GENERAL | 540 952.00 | | 132 092.00 | 540 952.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 132 092.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 091 839.00 | 1 091 839.00 | | 1 091 839.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 469 630.00 | 469 630.00 | | 469 630.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 285 272.00 | 285 272.00 | | 285 272.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 566 410.00 | 566 410.00 | | 566 410.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 493.00 | 84 493.00 | | 84 493.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 580 764.00 | | 2 580 764.00 | 2 580 764.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 957.00 | | 5 957.00 | 5 957.00 |
UX Autres créances clients | 2 522 161.00 | 2 522 161.00 | | 2 522 161.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 362.00 | 5 362.00 | | 5 362.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 937.00 | 2 937.00 | | 2 937.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 535.00 | 33 535.00 | | 33 535.00 |
VB T. V. A. | 64 120.00 | 64 120.00 | | 64 120.00 |
VC Groupe et associés | 19 909.00 | 19 909.00 | | 19 909.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 321 689.00 | 405 519.00 | 853 254.00 | 1 321 689.00 |
VI Groupe et associés | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 468 950.00 | | | 468 950.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 22 401.00 | 22 401.00 | | 22 401.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84 003.00 | 84 003.00 | | 84 003.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 180 248.00 | 180 248.00 | | 180 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 769.00 | 30 769.00 | | 30 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 468 168.00 | 2 881 446.00 | 2 586 722.00 | 5 468 168.00 |
VW T.V.A. | 256 178.00 | 256 178.00 | | 256 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 171 623.00 | 3 255 453.00 | 853 254.00 | 4 171 623.00 |