| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 136 649.00 | 122 372.00 | 14 276.00 | 136 649.00 |
AN Terrains | 1 390 166.00 | 47 740.00 | 1 342 426.00 | 1 390 166.00 |
AP Constructions | 3 769 144.00 | 1 199 044.00 | 2 570 099.00 | 3 769 144.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 697 102.00 | 2 958 263.00 | 738 838.00 | 3 697 102.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 024 758.00 | 643 992.00 | 380 765.00 | 1 024 758.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 437.00 | | 13 437.00 | 13 437.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 091 870.00 | 4 983 913.00 | 5 107 956.00 | 10 091 870.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 281 337.00 | | 1 281 337.00 | 1 281 337.00 |
BN En cours de production de biens | 62 373.00 | | 62 373.00 | 62 373.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 443 671.00 | | 443 671.00 | 443 671.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 003.00 | | 21 003.00 | 21 003.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 773 343.00 | 2 720.00 | 4 770 623.00 | 4 773 343.00 |
BZ Autres créances | 461 119.00 | | 461 119.00 | 461 119.00 |
CF Disponibilités | 1 535 007.00 | | 1 535 007.00 | 1 535 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 876.00 | | 54 876.00 | 54 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 632 731.00 | 2 720.00 | 8 630 011.00 | 8 632 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 724 601.00 | 4 986 633.00 | 13 737 967.00 | 18 724 601.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 22 500.00 | 12 500.00 | 10 000.00 | 22 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DG Autres réserves | 3 395 992.00 | 3 322 616.00 | | 3 395 992.00 |
DH Report à nouveau | 623 714.00 | 623 714.00 | | 623 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 261 388.00 | 73 375.00 | | 261 388.00 |
DJ Subventions d’investissement | 140 409.00 | 152 858.00 | | 140 409.00 |
DK Provisions réglementées | 406 437.00 | 176 299.00 | | 406 437.00 |
DL TOTAL (I) | 8 127 941.00 | 7 648 864.00 | | 8 127 941.00 |
DP Provisions pour risques | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 43 738.00 | 80 969.00 | | 43 738.00 |
DR TOTAL (IV) | 193 738.00 | 230 969.00 | | 193 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 058 538.00 | 2 352 474.00 | | 2 058 538.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 104.00 | | | 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 902 025.00 | 2 098 446.00 | | 1 902 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 118 193.00 | 967 261.00 | | 1 118 193.00 |
EA Autres dettes | 337 425.00 | 175 861.00 | | 337 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 416 287.00 | 5 594 043.00 | | 5 416 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 737 967.00 | 13 473 877.00 | | 13 737 967.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 816 505.00 | 3 743 939.00 | | 3 816 505.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 13 051 305.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 13 051 305.00 | |
FM Production stockée | | | -81 333.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 003.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 155 059.00 | |
FQ Autres produits | | | 69.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 126 103.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 661 764.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 217 056.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 305 485.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 668 759.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 182 125.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 515 976.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 11 886.00 | |
GE Autres charges | | | 32 460.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 595 514.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 530 589.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 354.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 675.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 321.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 507 267.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 670.00 | 215 978.00 | | 13 670.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 231 200.00 | 271 403.00 | | 231 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -217 529.00 | -55 425.00 | | -217 529.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 350.00 | -95 091.00 | | 28 350.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 140 128.00 | 14 492 827.00 | | 13 140 128.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 878 739.00 | 14 419 451.00 | | 12 878 739.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 261 388.00 | 73 375.00 | | 261 388.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 986 425.00 | | 145 076.00 | 9 986 425.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 937.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 632.00 | 10 091 869.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 174 761.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 632.00 | 9 881 170.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 174 761.00 | | | 174 761.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 787 026.00 | | 133 776.00 | 9 787 026.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 637.00 | | 11 300.00 | 24 637.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 494 028.00 | 516 208.00 | 38 822.00 | 4 494 028.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 110 082.00 | 12 290.00 | | 110 082.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 383 946.00 | 503 917.00 | 38 822.00 | 4 383 946.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 176 299.00 | 230 137.00 | | 176 299.00 |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 230 969.00 | 11 886.00 | 49 116.00 | 230 969.00 |
6T Sur comptes clients | 4 409.00 | | 1 689.00 | 4 409.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 909.00 | | 1 689.00 | 16 909.00 |
7C TOTAL GENERAL | 424 178.00 | 242 023.00 | 50 805.00 | 424 178.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 886.00 | 50 805.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 230 137.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 902 025.00 | 1 902 025.00 | | 1 902 025.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 332 864.00 | 332 864.00 | | 332 864.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 364 072.00 | 364 072.00 | | 364 072.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 337 425.00 | 337 425.00 | | 337 425.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 437.00 | | | 13 437.00 |
UX Autres créances clients | 4 769 263.00 | | | 4 769 263.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 014.00 | | | 14 014.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 997.00 | | | 4 997.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 080.00 | | | 4 080.00 |
VB T. V. A. | 85 001.00 | | | 85 001.00 |
VC Groupe et associés | 66.00 | | | 66.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 058 538.00 | 458 860.00 | 1 252 168.00 | 2 058 538.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 92 000.00 | | | 92 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 385 789.00 | | | 385 789.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 274 429.00 | | | 274 429.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 24 301.00 | | | 24 301.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 175 527.00 | 175 527.00 | | 175 527.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 308.00 | | | 58 308.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 876.00 | | | 54 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 302 776.00 | 5 289 339.00 | 13 437.00 | 5 302 776.00 |
VW T.V.A. | 245 729.00 | 245 729.00 | | 245 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 416 183.00 | 3 816 505.00 | 1 252 168.00 | 5 416 183.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 132.00 | | | 132.00 |