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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 163 505.00 | 136 037.00 | 27 468.00 | 163 505.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 460.00 | 28 946.00 | 5 514.00 | 34 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 798.00 | 10 246.00 | 7 552.00 | 17 798.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 413.00 | | 5 413.00 | 5 413.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 576.00 | 183 629.00 | 45 947.00 | 229 576.00 |
BP En cours de production de services | 12 420.00 | | 12 420.00 | 12 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 348 413.00 | 12 419.00 | 335 993.00 | 348 413.00 |
BZ Autres créances | 18 550.00 | | 18 550.00 | 18 550.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 180 539.00 | | 180 539.00 | 180 539.00 |
CF Disponibilités | 100 103.00 | | 100 103.00 | 100 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 982.00 | | 21 982.00 | 21 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 682 007.00 | 12 419.00 | 669 588.00 | 682 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 911 583.00 | 196 048.00 | 715 534.00 | 911 583.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 413.00 | | | 5 413.00 |
CU Autres participations | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 66 185.00 | 60 005.00 | | 66 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 781.00 | 24 180.00 | | 39 781.00 |
DL TOTAL (I) | 155 466.00 | 133 685.00 | | 155 466.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280.00 | 324.00 | | 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 675.00 | 1 900.00 | | 18 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 427.00 | 56 580.00 | | 48 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 893.00 | 143 570.00 | | 199 893.00 |
EA Autres dettes | 4 217.00 | 7 209.00 | | 4 217.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 288 578.00 | 251 374.00 | | 288 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 560 069.00 | 460 957.00 | | 560 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 715 534.00 | 594 642.00 | | 715 534.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 560 069.00 | 460 957.00 | | 560 069.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 280.00 | 324.00 | | 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 327.00 | 18 902.00 | | 156 327.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 123 238.00 | 12 799.00 | | 123 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 089.00 | 6 102.00 | | 33 089.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 468.00 | 4 900.00 | 549.00 | 16 468.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 468.00 | 4 900.00 | 549.00 | 16 468.00 |