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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 269 816.00 | 244 726.00 | 25 090.00 | 269 816.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 607.00 | 51 707.00 | 2 899.00 | 54 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 536.00 | 37 735.00 | 27 801.00 | 65 536.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 688.00 | 1 688.00 | | 1 688.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 631.00 | | 6 631.00 | 6 631.00 |
BJ TOTAL (I) | 405 278.00 | 342 857.00 | 62 421.00 | 405 278.00 |
BP En cours de production de services | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 396 772.00 | 18 684.00 | 378 088.00 | 396 772.00 |
BZ Autres créances | 27 597.00 | | 27 597.00 | 27 597.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 175 177.00 | 201.00 | 174 976.00 | 175 177.00 |
CF Disponibilités | 287 972.00 | | 287 972.00 | 287 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 787.00 | | 22 787.00 | 22 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 917 304.00 | 18 885.00 | 898 420.00 | 917 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 322 582.00 | 361 741.00 | 960 841.00 | 1 322 582.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 631.00 | | | 6 631.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 631.00 | | | 6 631.00 |
CU Autres participations | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 40 495.00 | 39 400.00 | | 40 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 129.00 | 71 094.00 | | 131 129.00 |
DL TOTAL (I) | 221 124.00 | 159 995.00 | | 221 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 331.00 | 39 823.00 | | 33 331.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 894.00 | 480.00 | | 18 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 178.00 | 22 732.00 | | 36 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 404.00 | 264 469.00 | | 237 404.00 |
EA Autres dettes | 22 569.00 | 8 255.00 | | 22 569.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 391 341.00 | 372 367.00 | | 391 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 739 717.00 | 708 125.00 | | 739 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 960 841.00 | 868 120.00 | | 960 841.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 713 698.00 | 675 243.00 | | 713 698.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 368.00 | 275.00 | | 368.00 |