| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 269 816.00 | 226 685.00 | 43 131.00 | 269 816.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 280.00 | 47 514.00 | 4 766.00 | 52 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 044.00 | 27 438.00 | 36 606.00 | 64 044.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 688.00 | 1 688.00 | | 1 688.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 543.00 | | 5 543.00 | 5 543.00 |
BJ TOTAL (I) | 400 371.00 | 310 325.00 | 90 046.00 | 400 371.00 |
BP En cours de production de services | 9 766.00 | | 9 766.00 | 9 766.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 314 919.00 | 21 847.00 | 293 073.00 | 314 919.00 |
BZ Autres créances | 3 950.00 | | 3 950.00 | 3 950.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 184 727.00 | 201.00 | 184 526.00 | 184 727.00 |
CF Disponibilités | 245 996.00 | | 245 996.00 | 245 996.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 763.00 | | 40 763.00 | 40 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 800 122.00 | 22 048.00 | 778 074.00 | 800 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 200 492.00 | 332 372.00 | 868 120.00 | 1 200 492.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 543.00 | | | 5 543.00 |
CU Autres participations | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 39 400.00 | 55 209.00 | | 39 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 094.00 | 54 191.00 | | 71 094.00 |
DL TOTAL (I) | 159 995.00 | 158 900.00 | | 159 995.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 823.00 | 70 354.00 | | 39 823.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 480.00 | 3 166.00 | | 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 732.00 | 13 377.00 | | 22 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 264 469.00 | 217 300.00 | | 264 469.00 |
EA Autres dettes | 8 255.00 | 19 228.00 | | 8 255.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 372 367.00 | 352 637.00 | | 372 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 708 125.00 | 676 062.00 | | 708 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 868 120.00 | 834 962.00 | | 868 120.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 675 243.00 | 636 612.00 | | 675 243.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 275.00 | 260.00 | | 275.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 385 738.00 | | 19 486.00 | 385 738.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 231.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 853.00 | 400 371.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 436.00 | 269 816.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 417.00 | 116 324.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 256 297.00 | | 17 955.00 | 256 297.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 209.00 | | 1 531.00 | 115 209.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 231.00 | | | 14 231.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 263 871.00 | 42 619.00 | 4 853.00 | 263 871.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 203 828.00 | 27 293.00 | 4 436.00 | 203 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 043.00 | 15 326.00 | 417.00 | 60 043.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 29 328.00 | 1 408.00 | | 29 328.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 328.00 | 1 408.00 | | 29 328.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 328.00 | 1 408.00 | | 29 328.00 |