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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 234 852.00 | 174 514.00 | 60 339.00 | 234 852.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 270.00 | 38 035.00 | 8 234.00 | 46 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 054.00 | 13 832.00 | 7 221.00 | 21 054.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 688.00 | 1 688.00 | | 1 688.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 413.00 | | 5 413.00 | 5 413.00 |
BJ TOTAL (I) | 316 276.00 | 235 069.00 | 81 207.00 | 316 276.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 560 778.00 | 24 614.00 | 536 164.00 | 560 778.00 |
BZ Autres créances | 17 176.00 | | 17 176.00 | 17 176.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 180 734.00 | | 180 734.00 | 180 734.00 |
CF Disponibilités | 60 111.00 | | 60 111.00 | 60 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 244.00 | | 27 244.00 | 27 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 846 044.00 | 24 614.00 | 821 430.00 | 846 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 162 320.00 | 259 683.00 | 902 637.00 | 1 162 320.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 413.00 | | | 5 413.00 |
CU Autres participations | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 68 337.00 | 65 966.00 | | 68 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 872.00 | 42 371.00 | | 56 872.00 |
DL TOTAL (I) | 174 709.00 | 157 837.00 | | 174 709.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 033.00 | 280.00 | | 48 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 239.00 | 12 121.00 | | 19 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 050.00 | 47 367.00 | | 20 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259 938.00 | 204 478.00 | | 259 938.00 |
EA Autres dettes | 10 652.00 | 2 074.00 | | 10 652.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 370 015.00 | 322 969.00 | | 370 015.00 |
EC TOTAL (IV) | 727 928.00 | 589 289.00 | | 727 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 902 637.00 | 747 127.00 | | 902 637.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 710 267.00 | 589 289.00 | | 710 267.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 344.00 | 280.00 | | 344.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 227.00 | | 71 499.00 | 245 227.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 101.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 450.00 | 316 276.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 234 852.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 450.00 | 67 323.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 173 203.00 | | 61 649.00 | 173 203.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 211.00 | | 9 561.00 | 58 211.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 813.00 | | 288.00 | 13 813.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 275.00 | 31 106.00 | | 195 275.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 149 832.00 | 24 682.00 | | 149 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 444.00 | 6 424.00 | | 45 444.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 819.00 | 12 483.00 | | 20 819.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 819.00 | 12 483.00 | | 20 819.00 |