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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 173 203.00 | 149 832.00 | 23 372.00 | 173 203.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 413.00 | 33 539.00 | 6 874.00 | 40 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 798.00 | 11 905.00 | 5 894.00 | 17 798.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 413.00 | | 5 413.00 | 5 413.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 227.00 | 203 675.00 | 41 552.00 | 245 227.00 |
BP En cours de production de services | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 283 912.00 | 12 419.00 | 271 493.00 | 283 912.00 |
BZ Autres créances | 24 062.00 | | 24 062.00 | 24 062.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 240 659.00 | | 240 659.00 | 240 659.00 |
CF Disponibilités | 134 978.00 | | 134 978.00 | 134 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 383.00 | | 18 383.00 | 18 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 717 994.00 | 12 419.00 | 705 574.00 | 717 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 963 221.00 | 216 095.00 | 747 127.00 | 963 221.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 413.00 | | | 5 413.00 |
CU Autres participations | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 65 966.00 | 66 185.00 | | 65 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 371.00 | 39 781.00 | | 42 371.00 |
DL TOTAL (I) | 157 837.00 | 155 466.00 | | 157 837.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 121.00 | 18 675.00 | | 12 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 367.00 | 48 427.00 | | 47 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 478.00 | 199 893.00 | | 204 478.00 |
EA Autres dettes | 2 074.00 | 4 217.00 | | 2 074.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 322 969.00 | 288 578.00 | | 322 969.00 |
EC TOTAL (IV) | 589 289.00 | 560 069.00 | | 589 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 747 127.00 | 715 534.00 | | 747 127.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 589 289.00 | 560 069.00 | | 589 289.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 576.00 | | 15 652.00 | 229 576.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 813.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 245 227.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 211.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 258.00 | | 5 953.00 | 52 258.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 813.00 | | | 13 813.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 229.00 | 20 046.00 | | 175 229.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 136 037.00 | 13 794.00 | | 136 037.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 192.00 | 6 252.00 | | 39 192.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 20 819.00 | | | 20 819.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 819.00 | | | 20 819.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 819.00 | | | 20 819.00 |