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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 256 297.00 | 203 828.00 | 52 469.00 | 256 297.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 166.00 | 43 321.00 | 7 845.00 | 51 166.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 044.00 | 16 722.00 | 47 322.00 | 64 044.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 688.00 | 1 688.00 | | 1 688.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 543.00 | | 5 543.00 | 5 543.00 |
BJ TOTAL (I) | 385 738.00 | 272 559.00 | 113 179.00 | 385 738.00 |
BP En cours de production de services | 14 800.00 | | 14 800.00 | 14 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 357 620.00 | 20 640.00 | 336 981.00 | 357 620.00 |
BZ Autres créances | 3 560.00 | | 3 560.00 | 3 560.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 205 436.00 | | 205 436.00 | 205 436.00 |
CF Disponibilités | 138 312.00 | | 138 312.00 | 138 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 695.00 | | 22 695.00 | 22 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 742 424.00 | 20 640.00 | 721 784.00 | 742 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 128 161.00 | 293 199.00 | 834 962.00 | 1 128 161.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 543.00 | | | 5 543.00 |
CU Autres participations | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 55 209.00 | 68 337.00 | | 55 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 191.00 | 56 872.00 | | 54 191.00 |
DL TOTAL (I) | 158 900.00 | 174 709.00 | | 158 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 354.00 | 48 033.00 | | 70 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 166.00 | 19 239.00 | | 3 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 377.00 | 20 050.00 | | 13 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 300.00 | 259 938.00 | | 217 300.00 |
EA Autres dettes | 19 228.00 | 10 652.00 | | 19 228.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 352 637.00 | 370 015.00 | | 352 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 676 062.00 | 727 928.00 | | 676 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 834 962.00 | 902 637.00 | | 834 962.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 636 612.00 | 710 267.00 | | 636 612.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 260.00 | 344.00 | | 260.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 316 276.00 | | 69 461.00 | 316 276.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 231.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 385 738.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 256 297.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 209.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 234 852.00 | | 21 445.00 | 234 852.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 323.00 | | 47 886.00 | 67 323.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 101.00 | | 130.00 | 14 101.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 381.00 | 37 490.00 | | 226 381.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 174 514.00 | 29 314.00 | | 174 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 867.00 | 8 175.00 | | 51 867.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 33 302.00 | | 3 974.00 | 33 302.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 302.00 | | 3 974.00 | 33 302.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 302.00 | | 3 974.00 | 33 302.00 |