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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 110 925.00 | 106 677.00 | 4 248.00 | 110 925.00 |
AH Fonds commercial | 370 000.00 | | 370 000.00 | 370 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 152 608.00 | 36 971.00 | 115 637.00 | 152 608.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 597.00 | 33 250.00 | 21 347.00 | 54 597.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 047.00 | 117 506.00 | 31 541.00 | 149 047.00 |
BF Prêts | 5 053.00 | | 5 053.00 | 5 053.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 205.00 | | 60 205.00 | 60 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 902 435.00 | 294 405.00 | 608 031.00 | 902 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 074.00 | 904.00 | 103 171.00 | 104 074.00 |
BZ Autres créances | 140 299.00 | | 140 299.00 | 140 299.00 |
CF Disponibilités | 2 213.00 | | 2 213.00 | 2 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 029.00 | | 25 029.00 | 25 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 615.00 | 904.00 | 270 711.00 | 271 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 174 051.00 | 295 308.00 | 878 742.00 | 1 174 051.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
DH Report à nouveau | -14 470.00 | -52 093.00 | | -14 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 305.00 | 37 623.00 | | 56 305.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 032.00 | 6 641.00 | | 3 032.00 |
DL TOTAL (I) | 128 715.00 | 76 018.00 | | 128 715.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 454 559.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -464.00 | 24 911.00 | | -464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 010.00 | 100 259.00 | | 79 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 156.00 | 184 479.00 | | 170 156.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 732.00 | 31 366.00 | | 16 732.00 |
EA Autres dettes | 484 593.00 | 27 504.00 | | 484 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 750 027.00 | 823 079.00 | | 750 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 878 742.00 | 899 097.00 | | 878 742.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 527.00 | | 1 527.00 | 1 527.00 |
FG Production vendue services | 1 971 647.00 | | 1 971 647.00 | 1 971 647.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 973 174.00 | | 1 973 174.00 | 1 973 174.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 499.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 634.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 578.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 000 885.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 66 559.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 740 173.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 827.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 730 670.00 | |
FZ Charges sociales | | | 308 465.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 770.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 904.00 | |
GE Autres charges | | | 2 748.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 987 116.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 769.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 776.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 776.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 776.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 993.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 336.00 | | | 19 336.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 609.00 | 3 432.00 | | 3 609.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 945.00 | 3 432.00 | | 22 945.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 170.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 170.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 945.00 | 3 262.00 | | 22 945.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -25 367.00 | -32 806.00 | | -25 367.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 023 830.00 | 2 024 046.00 | | 2 023 830.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 967 525.00 | 1 986 423.00 | | 1 967 525.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 305.00 | 37 623.00 | | 56 305.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 854 271.00 | | 53 126.00 | 854 271.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65 258.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 96.00 | 4 865.00 | 902 435.00 | 96.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96.00 | 4 802.00 | 480 925.00 | 96.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63.00 | 356 252.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 481 850.00 | | 3 973.00 | 481 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 309 640.00 | | 46 676.00 | 309 640.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 781.00 | | 2 477.00 | 62 781.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 252 500.00 | 46 770.00 | 4 865.00 | 252 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 94 544.00 | 16 935.00 | 4 802.00 | 94 544.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 956.00 | 29 835.00 | 63.00 | 157 956.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 513.00 | 904.00 | 1 513.00 | 1 513.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 513.00 | 904.00 | 1 513.00 | 1 513.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 513.00 | 904.00 | 1 513.00 | 1 513.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 904.00 | 1 513.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 010.00 | 79 010.00 | | 79 010.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 837.00 | 61 837.00 | | 61 837.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 858.00 | 81 858.00 | | 81 858.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 732.00 | 16 732.00 | | 16 732.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 529.00 | 29 529.00 | | 29 529.00 |
UP Prêts | 5 053.00 | | | 5 053.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 205.00 | | | 60 205.00 |
UX Autres créances clients | 103 171.00 | | | 103 171.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 51.00 | | | 51.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 904.00 | | | 904.00 |
VB T. V. A. | 23.00 | | | 23.00 |
VI Groupe et associés | 454 600.00 | 454 600.00 | | 454 600.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 97 571.00 | | | 97 571.00 |
VP Divers | 40 651.00 | | | 40 651.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 392.00 | 26 392.00 | | 26 392.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 014.00 | | | 2 014.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 029.00 | | | 25 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 672.00 | 268 510.00 | 66 162.00 | 334 672.00 |
VW T.V.A. | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 750 027.00 | 750 027.00 | | 750 027.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |