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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 125 708.00 | 115 204.00 | 10 504.00 | 125 708.00 |
AH Fonds commercial | 370 000.00 | 370 000.00 | | 370 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 599.00 | | 599.00 | 599.00 |
AP Constructions | 168 201.00 | 68 435.00 | 99 766.00 | 168 201.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 085.00 | 45 282.00 | 11 803.00 | 57 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 946.00 | 132 305.00 | 31 641.00 | 163 946.00 |
BF Prêts | 11 603.00 | | 11 603.00 | 11 603.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 168.00 | | 62 168.00 | 62 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 959 321.00 | 731 227.00 | 228 094.00 | 959 321.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 682.00 | 9 557.00 | 103 124.00 | 112 682.00 |
BZ Autres créances | 129 820.00 | | 129 820.00 | 129 820.00 |
CF Disponibilités | 1 015.00 | | 1 015.00 | 1 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 952.00 | | 23 952.00 | 23 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 468.00 | 9 557.00 | 257 911.00 | 267 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 226 789.00 | 740 784.00 | 486 005.00 | 1 226 789.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 557.00 | | | 9 557.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
DH Report à nouveau | -367 919.00 | | | -367 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 262.00 | | | -16 262.00 |
DL TOTAL (I) | -300 334.00 | | | -300 334.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 956.00 | | | 3 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 999.00 | | | 95 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 687.00 | | | 151 687.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 139.00 | | | 5 139.00 |
EA Autres dettes | 529 558.00 | | | 529 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 786 339.00 | | | 786 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 486 005.00 | | | 486 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 786 339.00 | | | 786 339.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 158.00 | | 1 158.00 | 1 158.00 |
FG Production vendue services | 1 863 987.00 | | 1 863 987.00 | 1 863 987.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 865 145.00 | | 1 865 145.00 | 1 865 145.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 522.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 924.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 909 890.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 61 219.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 737 704.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 036.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 710 962.00 | |
FZ Charges sociales | | | 284 477.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 494.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 557.00 | |
GE Autres charges | | | 6 029.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 941 477.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 587.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -472.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -472.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 783.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 783.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 254.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 841.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 284.00 | | | 9 284.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 342.00 | | | 342.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 127.00 | | | 7 127.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 127.00 | | | 7 127.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 934.00 | | | 934.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 580.00 | | | 580.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 514.00 | | | 1 514.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 613.00 | | | 5 613.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 966.00 | | | -14 966.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 916 546.00 | | | 1 916 546.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 932 808.00 | | | 1 932 808.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 262.00 | | | -16 262.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 73 781.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 496 307.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 487 783.00 | | 8 524.00 | 487 783.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 415.00 | | 9 801.00 | 212 415.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 196.00 | | 4 586.00 | 69 196.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 327 338.00 | 35 075.00 | 1 185.00 | 327 338.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 111 134.00 | 4 071.00 | | 111 134.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 204.00 | 31 004.00 | 1 185.00 | 216 204.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 370 000.00 | | | 370 000.00 |
6T Sur comptes clients | 5 237.00 | 9 557.00 | 5 237.00 | 5 237.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 375 237.00 | 9 557.00 | 5 237.00 | 375 237.00 |
7C TOTAL GENERAL | | 9 557.00 | 5 237.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 557.00 | 5 237.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 999.00 | 95 999.00 | | 95 999.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 552.00 | 56 552.00 | | 56 552.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 618.00 | 65 618.00 | | 65 618.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 139.00 | 5 139.00 | | 5 139.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 651.00 | 73 651.00 | | 73 651.00 |
UP Prêts | 11 603.00 | | 11 603.00 | 11 603.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 168.00 | | 62 168.00 | 62 168.00 |
UX Autres créances clients | 103 124.00 | 103 124.00 | | 103 124.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 557.00 | | 9 557.00 | 9 557.00 |
VB T. V. A. | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VI Groupe et associés | 459 863.00 | 459 863.00 | | 459 863.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 101 766.00 | 101 766.00 | | 101 766.00 |
VP Divers | 20 639.00 | 20 639.00 | | 20 639.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 517.00 | 29 517.00 | | 29 517.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 194.00 | 7 194.00 | | 7 194.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 952.00 | 23 952.00 | | 23 952.00 |