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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 155 877.00 | 135 255.00 | 20 622.00 | 155 877.00 |
AH Fonds commercial | 370 000.00 | 370 000.00 | | 370 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 90 960.00 | 5 103.00 | 85 857.00 | 90 960.00 |
AP Constructions | 171 543.00 | 117 915.00 | 53 628.00 | 171 543.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 686.00 | 65 577.00 | 26 109.00 | 91 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 075.00 | 162 399.00 | 39 676.00 | 202 075.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 11 603.00 | | 11 603.00 | 11 603.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 593.00 | | 64 593.00 | 64 593.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 158 346.00 | 856 249.00 | 302 088.00 | 1 158 346.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 695.00 | | 695.00 | 695.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 599 260.00 | 17 476.00 | 581 784.00 | 599 260.00 |
BZ Autres créances | 855 739.00 | | 855 739.00 | 855 739.00 |
CF Disponibilités | 377.00 | | 377.00 | 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 066.00 | | 29 066.00 | 29 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 485 138.00 | 17 476.00 | 1 467 670.00 | 1 485 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 643 482.00 | 873 725.00 | 1 769 758.00 | 2 643 482.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
DH Report à nouveau | -925 636.00 | -529 344.00 | | -925 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -113 886.00 | -396 292.00 | | -113 886.00 |
DL TOTAL (I) | -955 675.00 | -841 789.00 | | -955 675.00 |
DP Provisions pour risques | 164 663.00 | 195 400.00 | | 164 663.00 |
DR TOTAL (IV) | 164 663.00 | 195 400.00 | | 164 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 566.00 | | | 30 566.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 55 247.00 | 6 772.00 | | 55 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 565.00 | 150 303.00 | | 166 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 055.00 | 142 852.00 | | 157 055.00 |
EA Autres dettes | 2 151 337.00 | 1 027 174.00 | | 2 151 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 560 770.00 | 1 327 101.00 | | 2 560 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 769 758.00 | 680 712.00 | | 1 769 758.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
FG Production vendue services | 1 917 736.00 | | 1 917 736.00 | 1 917 736.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 918 011.00 | | 1 918 011.00 | 1 918 011.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 234 377.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 103 782.00 | |
FQ Autres produits | | | 33 620.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 289 790.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 047.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 89 238.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -113.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 025 042.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 917.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 765 886.00 | |
FZ Charges sociales | | | 292 875.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 154.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 476.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 278.00 | |
GE Autres charges | | | 67 677.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 402 477.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -112 687.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 426.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 426.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 426.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -124 113.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 144.00 | 3 649.00 | | 2 144.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 144.00 | 3 649.00 | | 2 144.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 144.00 | -3 649.00 | | -2 144.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 371.00 | -39 679.00 | | -12 371.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 289 790.00 | 1 895 682.00 | | 2 289 790.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 403 676.00 | 2 291 974.00 | | 2 403 676.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -113 886.00 | -396 292.00 | | -113 886.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 079 640.00 | | 92 703.00 | 1 079 640.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76 206.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 998.00 | | 1 158 346.00 | 13 998.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 616 837.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 13 998.00 | | 465 303.00 | 13 998.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 562 062.00 | | 54 774.00 | 562 062.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 441 372.00 | | 37 929.00 | 441 372.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 206.00 | | | 76 206.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 439 095.00 | 47 155.00 | | 439 095.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 128 092.00 | 12 265.00 | | 128 092.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 311 003.00 | 34 890.00 | | 311 003.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 195 400.00 | 7 278.00 | 38 015.00 | 195 400.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 370 000.00 | | | 370 000.00 |
6T Sur comptes clients | 50 602.00 | 17 476.00 | 50 602.00 | 50 602.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 420 602.00 | 17 476.00 | 50 602.00 | 420 602.00 |
7C TOTAL GENERAL | 616 002.00 | 24 754.00 | 88 617.00 | 616 002.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 754.00 | 88 617.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 565.00 | 166 565.00 | | 166 565.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 185.00 | 55 185.00 | | 55 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 763.00 | 74 763.00 | | 74 763.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 217 472.00 | 217 472.00 | | 217 472.00 |
UP Prêts | 11 603.00 | | 11 603.00 | 11 603.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 593.00 | | 64 593.00 | 64 593.00 |
UX Autres créances clients | 599 260.00 | 599 260.00 | | 599 260.00 |
VB T. V. A. | 1 112.00 | 1 112.00 | | 1 112.00 |
VC Groupe et associés | 463 250.00 | 463 250.00 | | 463 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 566.00 | 30 566.00 | | 30 566.00 |
VI Groupe et associés | 1 989 112.00 | 1 989 112.00 | | 1 989 112.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 242.00 | 52 242.00 | | 52 242.00 |
VP Divers | 184 324.00 | 184 324.00 | | 184 324.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 034.00 | 27 034.00 | | 27 034.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 154 811.00 | 154 811.00 | | 154 811.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 066.00 | 29 066.00 | | 29 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 560 261.00 | 1 484 065.00 | 76 196.00 | 1 560 261.00 |
VW T.V.A. | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 560 770.00 | 2 560 770.00 | | 2 560 770.00 |