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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 126 710.00 | 120 381.00 | 6 329.00 | 126 710.00 |
AH Fonds commercial | 370 000.00 | 370 000.00 | | 370 000.00 |
AP Constructions | 171 300.00 | 85 397.00 | 85 903.00 | 171 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 042.00 | 50 953.00 | 14 089.00 | 65 042.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 272.00 | 141 280.00 | 29 992.00 | 171 272.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 230.00 | | 6 230.00 | 6 230.00 |
BF Prêts | 14 736.00 | | 14 736.00 | 14 736.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 707.00 | | 63 707.00 | 63 707.00 |
BJ TOTAL (I) | 989 006.00 | 768 011.00 | 220 995.00 | 989 006.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 340.00 | 14 670.00 | 159 670.00 | 174 340.00 |
BZ Autres créances | 186 888.00 | | 186 888.00 | 186 888.00 |
CF Disponibilités | 985.00 | | 985.00 | 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 521.00 | | 23 521.00 | 23 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 385 734.00 | 14 670.00 | 371 064.00 | 385 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 374 741.00 | 782 681.00 | 592 060.00 | 1 374 741.00 |
CR Parts à plus d’un an | 14 670.00 | | | 14 670.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
DH Report à nouveau | -384 181.00 | | | -384 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -145 164.00 | | | -145 164.00 |
DL TOTAL (I) | -445 498.00 | | | -445 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 909.00 | | | 98 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 229.00 | | | 138 229.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
EA Autres dettes | 794 236.00 | | | 794 236.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 013.00 | | | 5 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 037 557.00 | | | 1 037 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 592 060.00 | | | 592 060.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 037 557.00 | | | 1 037 557.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 302.00 | | 1 302.00 | 1 302.00 |
FG Production vendue services | 1 646 129.00 | | 1 646 129.00 | 1 646 129.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 647 431.00 | | 1 647 431.00 | 1 647 431.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 163 828.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 989.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 321.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 840 569.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57 426.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 760 991.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 410.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 776 875.00 | |
FZ Charges sociales | | | 259 526.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 209.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 670.00 | |
GE Autres charges | | | 7 178.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 004 286.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -163 717.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 165.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 165.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 287.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 287.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -168 838.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 431.00 | | | 12 431.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 243.00 | | | 243.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 505.00 | | | 10 505.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 505.00 | | | 10 505.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 078.00 | | | 1 078.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 131.00 | | | 131.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 209.00 | | | 1 209.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 296.00 | | | 9 296.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 378.00 | | | -14 378.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 851 239.00 | | | 1 851 239.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 996 403.00 | | | 1 996 403.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -145 164.00 | | | -145 164.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 361 227.00 | 37 340.00 | 556.00 | 361 227.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 115 204.00 | 5 177.00 | | 115 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 246 023.00 | 32 163.00 | 556.00 | 246 023.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 370 000.00 | | | 370 000.00 |
6T Sur comptes clients | 9 557.00 | 14 670.00 | 9 557.00 | 9 557.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 379 557.00 | 14 670.00 | 9 557.00 | 379 557.00 |
7C TOTAL GENERAL | 379 557.00 | 14 670.00 | 9 557.00 | 379 557.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 670.00 | 9 557.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 909.00 | 98 909.00 | | 98 909.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 962.00 | 56 962.00 | | 56 962.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 518.00 | 58 518.00 | | 58 518.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 194 744.00 | 194 744.00 | | 194 744.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 013.00 | 5 013.00 | | 5 013.00 |
UP Prêts | 14 736.00 | | 14 736.00 | 14 736.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 707.00 | | 63 707.00 | 63 707.00 |
UX Autres créances clients | 159 670.00 | 159 670.00 | | 159 670.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 282.00 | 10 282.00 | | 10 282.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 670.00 | | 14 670.00 | 14 670.00 |
VB T. V. A. | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VC Groupe et associés | 55 643.00 | 55 643.00 | | 55 643.00 |
VI Groupe et associés | 599 491.00 | 599 491.00 | | 599 491.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 84 381.00 | 84 381.00 | | 84 381.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
VP Divers | 33 544.00 | 33 544.00 | | 33 544.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 750.00 | 22 750.00 | | 22 750.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 204.00 | 2 204.00 | | 2 204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 521.00 | 23 521.00 | | 23 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 463 192.00 | 370 079.00 | 93 113.00 | 463 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 037 557.00 | 1 037 557.00 | | 1 037 557.00 |