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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 117 783.00 | 111 134.00 | 6 650.00 | 117 783.00 |
AH Fonds commercial | 370 000.00 | 370 000.00 | | 370 000.00 |
AP Constructions | 158 332.00 | 52 348.00 | 105 984.00 | 158 332.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 237.00 | 39 531.00 | 16 706.00 | 56 237.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 178.00 | 124 325.00 | 31 853.00 | 156 178.00 |
BF Prêts | 8 348.00 | | 8 348.00 | 8 348.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 838.00 | | 60 838.00 | 60 838.00 |
BJ TOTAL (I) | 927 727.00 | 697 338.00 | 230 389.00 | 927 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 896.00 | 5 237.00 | 153 659.00 | 158 896.00 |
BZ Autres créances | 182 339.00 | | 182 339.00 | 182 339.00 |
CF Disponibilités | 832.00 | | 832.00 | 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 807.00 | | 49 807.00 | 49 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 391 874.00 | 5 237.00 | 386 637.00 | 391 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 319 601.00 | 702 575.00 | 617 025.00 | 1 319 601.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 237.00 | | | 5 237.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
DG Autres réserves | 41 836.00 | | | 41 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -409 754.00 | | | -409 754.00 |
DJ Subventions d’investissement | 867.00 | | | 867.00 |
DL TOTAL (I) | -283 205.00 | | | -283 205.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -1 064.00 | | | -1 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 741.00 | | | 118 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 969.00 | | | 190 969.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 626.00 | | | 2 626.00 |
EA Autres dettes | 588 958.00 | | | 588 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 900 230.00 | | | 900 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 617 025.00 | | | 617 025.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 900 230.00 | | | 900 230.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 319.00 | | 1 319.00 | 1 319.00 |
FG Production vendue services | 1 918 440.00 | | 1 918 440.00 | 1 918 440.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 919 759.00 | | 1 919 759.00 | 1 919 759.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 711.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 568.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 780.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 955 817.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52 444.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 722 485.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110 219.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 733 648.00 | |
FZ Charges sociales | | | 325 065.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 717.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 237.00 | |
GE Autres charges | | | 2 196.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 988 012.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 195.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 775.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 775.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 318.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 318.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 543.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 739.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 664.00 | | | 11 664.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 342.00 | | | 342.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 832.00 | | | 2 832.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 832.00 | | | 2 832.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 218.00 | | | 40 218.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 370 354.00 | | | 370 354.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 410 573.00 | | | 410 573.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -407 741.00 | | | -407 741.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -33 725.00 | | | -33 725.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 960 424.00 | | | 1 960 424.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 370 178.00 | | | 2 370 178.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -409 754.00 | | | -409 754.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 902 435.00 | | 30 029.00 | 902 435.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 69 198.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 738.00 | 927 727.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 487 783.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 738.00 | 370 748.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 480 925.00 | | 6 859.00 | 480 925.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 356 252.00 | | 19 234.00 | 356 252.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 258.00 | | 3 937.00 | 65 258.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 294 405.00 | 37 072.00 | 4 139.00 | 294 405.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 106 677.00 | 4 456.00 | | 106 677.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 728.00 | 32 615.00 | 4 139.00 | 187 728.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 370 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 904.00 | 5 237.00 | 904.00 | 904.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 904.00 | 375 237.00 | 904.00 | 904.00 |
7C TOTAL GENERAL | 904.00 | 375 237.00 | 904.00 | 904.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 237.00 | 904.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 370 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 741.00 | 118 741.00 | | 118 741.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 043.00 | 68 043.00 | | 68 043.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 130.00 | 87 130.00 | | 87 130.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 626.00 | 2 626.00 | | 2 626.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 163.00 | 28 163.00 | | 28 163.00 |
UP Prêts | 8 348.00 | | | 8 348.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 838.00 | | | 60 838.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 413.00 | | | 413.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 251.00 | | | 251.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 237.00 | | | 5 237.00 |
VB T. V. A. | 8.00 | | | 8.00 |
VI Groupe et associés | 559 731.00 | 559 731.00 | | 559 731.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 133 059.00 | | | 133 059.00 |
VP Divers | 40 715.00 | | | 40 715.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 759.00 | 35 759.00 | | 35 759.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 893.00 | | | 7 893.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 807.00 | | | 49 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 460 228.00 | 385 805.00 | 74 423.00 | 460 228.00 |
VW T.V.A. | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 900 230.00 | 900 230.00 | | 900 230.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |