| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 136 746.00 | 126 704.00 | 10 042.00 | 136 746.00 |
AH Fonds commercial | 370 000.00 | 370 000.00 | | 370 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 55 317.00 | 1 388.00 | 53 929.00 | 55 317.00 |
AP Constructions | 171 300.00 | 102 242.00 | 69 058.00 | 171 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 588.00 | 57 275.00 | 21 313.00 | 78 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 486.00 | 151 486.00 | 26 000.00 | 177 486.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 998.00 | | 13 998.00 | 13 998.00 |
BF Prêts | 11 603.00 | | 11 603.00 | 11 603.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 593.00 | | 64 593.00 | 64 593.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 079 641.00 | 809 094.00 | 270 546.00 | 1 079 641.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 582.00 | | 582.00 | 582.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 261 504.00 | 50 602.00 | 210 902.00 | 261 504.00 |
BZ Autres créances | 176 104.00 | | 176 104.00 | 176 104.00 |
CF Disponibilités | 557.00 | | 557.00 | 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 020.00 | | 22 020.00 | 22 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 460 767.00 | 50 602.00 | 410 166.00 | 460 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 540 408.00 | 859 696.00 | 680 712.00 | 1 540 408.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
DH Report à nouveau | -529 344.00 | -384 181.00 | | -529 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -396 292.00 | -145 164.00 | | -396 292.00 |
DL TOTAL (I) | -841 789.00 | -445 498.00 | | -841 789.00 |
DP Provisions pour risques | 195 400.00 | | | 195 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 195 400.00 | | | 195 400.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 772.00 | | | 6 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 303.00 | 98 909.00 | | 150 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 852.00 | 138 229.00 | | 142 852.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 170.00 | | |
EA Autres dettes | 1 027 174.00 | 794 236.00 | | 1 027 174.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 013.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 327 101.00 | 1 037 557.00 | | 1 327 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 680 712.00 | 592 060.00 | | 680 712.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 684 701.00 | | 1 684 701.00 | 1 684 701.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 684 701.00 | | 1 684 701.00 | 1 684 701.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 168 772.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 293.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 138.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 894 905.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55 383.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -582.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 879 869.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 051.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 725 827.00 | |
FZ Charges sociales | | | 287 389.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 062.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 50 602.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 195 400.00 | |
GE Autres charges | | | 3 799.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 323 801.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -428 896.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 778.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 778.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 204.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 204.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 426.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -432 322.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 505.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 505.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 649.00 | 1 078.00 | | 3 649.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 131.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 649.00 | 1 209.00 | | 3 649.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 649.00 | 9 296.00 | | -3 649.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -39 679.00 | -14 378.00 | | -39 679.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 895 683.00 | 1 851 239.00 | | 1 895 683.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 291 974.00 | 1 996 403.00 | | 2 291 974.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -396 292.00 | -145 164.00 | | -396 292.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 989 006.00 | | 93 767.00 | 989 006.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 133.00 | 76 206.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 133.00 | 1 079 641.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 562 062.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 441 372.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 496 710.00 | | 65 352.00 | 496 710.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 413 843.00 | | 27 529.00 | 413 843.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 453.00 | | 886.00 | 78 453.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 398 011.00 | 41 083.00 | | 398 011.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 120 381.00 | 7 710.00 | | 120 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 277 630.00 | 33 373.00 | | 277 630.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 195 400.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 370 000.00 | | | 370 000.00 |
6T Sur comptes clients | 14 670.00 | 50 602.00 | 14 670.00 | 14 670.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 384 670.00 | 50 602.00 | 14 670.00 | 384 670.00 |
7C TOTAL GENERAL | 384 670.00 | 246 002.00 | 14 670.00 | 384 670.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 246 002.00 | 14 670.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 303.00 | 150 303.00 | | 150 303.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 051.00 | 52 051.00 | | 52 051.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 763.00 | 70 763.00 | | 70 763.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 188 514.00 | 188 514.00 | | 188 514.00 |
UP Prêts | 11 603.00 | | 11 603.00 | 11 603.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 593.00 | | 64 593.00 | 64 593.00 |
UX Autres créances clients | 261 504.00 | 261 504.00 | | 261 504.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 931.00 | 5 931.00 | | 5 931.00 |
VB T. V. A. | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VC Groupe et associés | 1 301.00 | 1 301.00 | | 1 301.00 |
VI Groupe et associés | 845 432.00 | 845 432.00 | | 845 432.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 88 571.00 | 88 571.00 | | 88 571.00 |
VP Divers | 49 663.00 | 49 663.00 | | 49 663.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 028.00 | 20 028.00 | | 20 028.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 398.00 | 29 398.00 | | 29 398.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 020.00 | 22 020.00 | | 22 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 535 824.00 | 459 628.00 | 76 196.00 | 535 824.00 |
VW T.V.A. | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 327 101.00 | 1 327 101.00 | | 1 327 101.00 |