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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 260.00 | 19 390.00 | 7 870.00 | 27 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 288 217.00 | 211 732.00 | 76 484.00 | 288 217.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 37 994.00 | | 37 994.00 | 37 994.00 |
BJ TOTAL (I) | 655 319.00 | 241 142.00 | 414 177.00 | 655 319.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 139.00 | | 24 139.00 | 24 139.00 |
BT Marchandises | 1 272 250.00 | | 1 272 250.00 | 1 272 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 351 377.00 | 20 310.00 | 331 067.00 | 351 377.00 |
BZ Autres créances | 159 760.00 | | 159 760.00 | 159 760.00 |
CF Disponibilités | 92 252.00 | | 92 252.00 | 92 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 055.00 | | 7 056.00 | 7 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 906 837.00 | 20 310.00 | 1 886 527.00 | 1 906 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 562 157.00 | 261 452.00 | 2 300 704.00 | 2 562 157.00 |
CR Parts à plus d’un an | 48 425.00 | | | 48 425.00 |
CU Autres participations | 290 647.00 | | 290 647.00 | 290 647.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 11 200.00 | 10 019.00 | 1 180.00 | 11 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 228.00 | | | 22 228.00 |
DG Autres réserves | 25 423.00 | | | 25 423.00 |
DH Report à nouveau | -66 346.00 | | | -66 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 918.00 | | | 8 918.00 |
DL TOTAL (I) | 290 224.00 | | | 290 224.00 |
DQ Provisions pour charges | 82 081.00 | | | 82 081.00 |
DR TOTAL (IV) | 82 081.00 | | | 82 081.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 156 077.00 | | | 1 156 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 542 598.00 | | | 542 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 971.00 | | | 228 971.00 |
EA Autres dettes | 750.00 | | | 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 928 398.00 | | | 1 928 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 300 704.00 | | | 2 300 704.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 928 398.00 | | | 1 928 398.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 132 704.00 | | 3 132 704.00 | 3 132 704.00 |
FG Production vendue services | 236 965.00 | | 236 965.00 | 236 965.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 369 669.00 | | 3 369 669.00 | 3 369 669.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 732.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 586.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 403 988.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 069 086.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 078.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 955.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 185.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 460 706.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 036.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 602 884.00 | |
FZ Charges sociales | | | 176 248.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 253.00 | |
GE Autres charges | | | 969.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 381 404.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 584.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 832.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 281.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 114.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 554.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 554.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 439.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 144.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 514.00 | | | 17 514.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 845.00 | | | 845.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 845.00 | | | 845.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | | | 70.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 774.00 | | | 774.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 409 947.00 | | | 3 409 947.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 401 028.00 | | | 3 401 028.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 918.00 | | | 8 918.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 82 200.00 | | 119.00 | 82 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 200.00 | | 119.00 | 82 200.00 |