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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 560.00 | 27 456.00 | 1 104.00 | 28 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 299 342.00 | 257 730.00 | 41 612.00 | 299 342.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 36 571.00 | | 36 571.00 | 36 571.00 |
BF Prêts | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 675 902.00 | 296 386.00 | 379 516.00 | 675 902.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 786.00 | | 23 786.00 | 23 786.00 |
BT Marchandises | 1 137 426.00 | 2 514.00 | 1 134 912.00 | 1 137 426.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 327 342.00 | 16 796.00 | 310 546.00 | 327 342.00 |
BZ Autres créances | 684 337.00 | | 684 337.00 | 684 337.00 |
CF Disponibilités | 36 090.00 | | 36 090.00 | 36 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 121.00 | | 9 121.00 | 9 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 218 105.00 | 19 310.00 | 2 198 794.00 | 2 218 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 894 008.00 | 315 697.00 | 2 578 310.00 | 2 894 008.00 |
CP Parts à moins d’un an | 600.00 | | | 600.00 |
CR Parts à plus d’un an | 22 176.00 | | | 22 176.00 |
CU Autres participations | 299 628.00 | | 299 628.00 | 299 628.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 68 578.00 | | | 68 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 266.00 | | | 97 266.00 |
DL TOTAL (I) | 495 845.00 | | | 495 845.00 |
DQ Provisions pour charges | 59 473.00 | | | 59 473.00 |
DR TOTAL (IV) | 59 473.00 | | | 59 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 214 425.00 | | | 1 214 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 620 505.00 | | | 620 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 833.00 | | | 183 833.00 |
EA Autres dettes | 4 226.00 | | | 4 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 022 991.00 | | | 2 022 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 578 310.00 | | | 2 578 310.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 022 991.00 | | | 2 022 991.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 733 176.00 | | 3 733 176.00 | 3 733 176.00 |
FG Production vendue services | 220 605.00 | | 220 605.00 | 220 605.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 953 782.00 | | 3 953 782.00 | 3 953 782.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 240.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 785.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 994 808.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 379 572.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 64 097.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 473.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 099.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 581 012.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 599.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 608 677.00 | |
FZ Charges sociales | | | 170 658.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 494.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 514.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 904.00 | |
GE Autres charges | | | 6 069.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 897 173.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 634.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 777.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 777.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 948.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 948.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 464.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 648.00 | | | 19 648.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 463.00 | | | 12 463.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 112.00 | | | 32 112.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 036.00 | | | 25 036.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 134.00 | | | 4 134.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 170.00 | | | 29 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 941.00 | | | 2 941.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 861.00 | | | -11 861.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 028 698.00 | | | 4 028 698.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 931 431.00 | | | 3 931 431.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 266.00 | | | 97 266.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 674 058.00 | | 12 886.00 | 674 058.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 041.00 | 336 799.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 041.00 | 675 902.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 327 903.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 200.00 | | | 11 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 326 603.00 | | 1 300.00 | 326 603.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 336 254.00 | | 11 586.00 | 336 254.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 283 892.00 | 12 494.00 | | 283 892.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 200.00 | | | 11 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 272 692.00 | 12 494.00 | | 272 692.00 |