| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 769.00 | 11 808.00 | 8 961.00 | 20 769.00 |
AH Fonds commercial | 414 000.00 | | 414 000.00 | 414 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 561.00 | 27 717.00 | 844.00 | 28 561.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 417 400.00 | 281 447.00 | 135 953.00 | 417 400.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 35 099.00 | | 35 099.00 | 35 099.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 995 015.00 | 320 971.00 | 674 043.00 | 995 015.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 729.00 | | 37 729.00 | 37 729.00 |
BT Marchandises | 2 755 333.00 | 2 515.00 | 2 752 819.00 | 2 755 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 510 660.00 | 16 796.00 | 493 864.00 | 510 660.00 |
BZ Autres créances | 231 512.00 | | 231 512.00 | 231 512.00 |
CF Disponibilités | 6 170.00 | | 6 170.00 | 6 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 752.00 | | 21 752.00 | 21 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 563 156.00 | 19 311.00 | 3 543 846.00 | 3 563 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 558 171.00 | 340 282.00 | 4 217 889.00 | 4 558 171.00 |
CP Parts à moins d’un an | 35 099.00 | | | 35 099.00 |
CR Parts à plus d’un an | 35 099.00 | | | 35 099.00 |
CU Autres participations | 79 186.00 | | 79 186.00 | 79 186.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 165 846.00 | 68 579.00 | | 165 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 252 279.00 | 97 267.00 | | 252 279.00 |
DL TOTAL (I) | 748 125.00 | 495 846.00 | | 748 125.00 |
DQ Provisions pour charges | 110 046.00 | 59 474.00 | | 110 046.00 |
DR TOTAL (IV) | 110 046.00 | 59 474.00 | | 110 046.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 322.00 | | | 1 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 121 563.00 | 1 214 425.00 | | 1 121 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 896 597.00 | 620 745.00 | | 1 896 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 313 022.00 | 183 851.00 | | 313 022.00 |
EA Autres dettes | 27 215.00 | 4 227.00 | | 27 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 359 719.00 | 2 023 248.00 | | 3 359 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 217 889.00 | 2 578 568.00 | | 4 217 889.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 359 719.00 | 2 023 248.00 | | 3 359 719.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 322.00 | | | 1 322.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 134 104.00 | | 8 134 104.00 | 8 134 104.00 |
FG Production vendue services | 409 878.00 | | 409 878.00 | 409 878.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 543 982.00 | | 8 543 982.00 | 8 543 982.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -9 482.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 319.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 535 819.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 600 995.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 617 906.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 123.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 942.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 474 243.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 111 802.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 212 782.00 | |
FZ Charges sociales | | | 337 750.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 584.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 263.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 163 693.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 372 125.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 208.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 208.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 433.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 433.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 226.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 361 900.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -9 482.00 | 10 930.00 | | -9 482.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 933.00 | 533.00 | | 933.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34.00 | | | 34.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 227 000.00 | 19 649.00 | | 227 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 12 464.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 227 034.00 | 32 113.00 | | 227 034.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 496.00 | 25 037.00 | | 2 496.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 227 000.00 | 4 134.00 | | 227 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 572.00 | | | 50 572.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 280 068.00 | 29 171.00 | | 280 068.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -53 034.00 | 2 942.00 | | -53 034.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 587.00 | -11 861.00 | | 56 587.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 768 060.00 | 4 028 699.00 | | 8 768 060.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 515 781.00 | 3 931 432.00 | | 8 515 781.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 252 279.00 | 97 267.00 | | 252 279.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 675 903.00 | | 541 626.00 | 675 903.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 222 514.00 | 114 285.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 222 514.00 | 995 015.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 434 769.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 445 960.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 200.00 | | 423 569.00 | 11 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 327 903.00 | | 118 057.00 | 327 903.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 336 799.00 | | | 336 799.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 296 387.00 | 24 584.00 | | 296 387.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 200.00 | 608.00 | | 11 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 285 187.00 | 23 977.00 | | 285 187.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 59 474.00 | 50 572.00 | | 59 474.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 515.00 | | | 2 515.00 |
6T Sur comptes clients | 16 796.00 | | | 16 796.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 311.00 | | | 19 311.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 784.00 | 50 572.00 | | 78 784.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 50 572.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 095 000.00 | 1 095 000.00 | | 1 095 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 896 597.00 | 1 896 597.00 | | 1 896 597.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 123 936.00 | 123 936.00 | | 123 936.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 815.00 | 32 815.00 | | 32 815.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 726.00 | 44 726.00 | | 44 726.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 215.00 | 27 215.00 | | 27 215.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 35 099.00 | 35 099.00 | | 35 099.00 |
UX Autres créances clients | 509 989.00 | 509 989.00 | | 509 989.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 354.00 | 1 354.00 | | 1 354.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 29 582.00 | 29 582.00 | | 29 582.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
VB T. V. A. | 61 724.00 | 61 724.00 | | 61 724.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 322.00 | 1 322.00 | | 1 322.00 |
VI Groupe et associés | 26 563.00 | 26 563.00 | | 26 563.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 571.00 | 52 571.00 | | 52 571.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 138 852.00 | 138 852.00 | | 138 852.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 752.00 | 21 752.00 | | 21 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 799 023.00 | 798 353.00 | 670.00 | 799 023.00 |
VW T.V.A. | 58 974.00 | 58 974.00 | | 58 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 359 719.00 | 3 359 719.00 | | 3 359 719.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | | | 49.00 |