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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
AN Terrains | 456 842.00 | 42 725.00 | 414 116.00 | 456 842.00 |
AP Constructions | 2 497 743.00 | 1 469 697.00 | 1 028 045.00 | 2 497 743.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 280 150.00 | 203 173.00 | 76 976.00 | 280 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 481.00 | 28 031.00 | 16 449.00 | 44 481.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 666 000.00 | | 666 000.00 | 666 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 246 410.00 | 1 894 788.00 | 2 351 621.00 | 4 246 410.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 161.00 | | 2 161.00 | 2 161.00 |
BT Marchandises | 27 047.00 | | 27 047.00 | 27 047.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 722.00 | | 15 722.00 | 15 722.00 |
BZ Autres créances | 112 301.00 | | 112 301.00 | 112 301.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 470 297.00 | 4 120.00 | 466 176.00 | 470 297.00 |
CF Disponibilités | 304 909.00 | | 304 909.00 | 304 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 801.00 | | 7 801.00 | 7 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 940 240.00 | 4 120.00 | 936 120.00 | 940 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 186 651.00 | 1 898 909.00 | 3 287 742.00 | 5 186 651.00 |
CU Autres participations | 300 032.00 | 150 000.00 | 150 032.00 | 300 032.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 403 000.00 | | | 403 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 300.00 | | | 40 300.00 |
DG Autres réserves | 1 120 314.00 | | | 1 120 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 009.00 | | | 163 009.00 |
DL TOTAL (I) | 1 726 623.00 | | | 1 726 623.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 209 242.00 | | | 1 209 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 018.00 | | | 117 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 711.00 | | | 174 711.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 258.00 | | | 30 258.00 |
EA Autres dettes | 4 886.00 | | | 4 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 561 118.00 | | | 1 561 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 287 742.00 | | | 3 287 742.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 454 673.00 | | | 454 673.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 348 306.00 | | 2 348 306.00 | 2 348 306.00 |
FG Production vendue services | 45 124.00 | | 45 124.00 | 45 124.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 393 431.00 | | 2 393 431.00 | 2 393 431.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 541.00 | |
FQ Autres produits | | | 522.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 403 495.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 592 210.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 726.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 707.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 54.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 392 457.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 153.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 706 178.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 984.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 180 516.00 | |
GE Autres charges | | | 26 719.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 125 256.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 278 238.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 197.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 875.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 072.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 100 023.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 100 023.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -80 950.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 197 288.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 541.00 | | | 9 541.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 615.00 | | | 6 615.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 615.00 | | | 6 615.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 615.00 | | | 6 615.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 894.00 | | | 40 894.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 429 182.00 | | | 2 429 182.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 266 173.00 | | | 2 266 173.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 163 009.00 | | | 163 009.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 200 748.00 | | | 4 200 748.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 966 033.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 246 411.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 279 218.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 234 206.00 | | | 3 234 206.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 965 381.00 | | | 965 381.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 565 932.00 | 180 517.00 | 1 660.00 | 1 565 932.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 667.00 | 493.00 | | 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 565 265.00 | 180 024.00 | 1 660.00 | 1 565 265.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 996.00 | | 2 875.00 | 6 996.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 156 996.00 | | 2 875.00 | 156 996.00 |
7C TOTAL GENERAL | 156 996.00 | | 2 875.00 | 156 996.00 |
UG ‐ Financières | | | 2 875.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 019.00 | 117 019.00 | | 117 019.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 258.00 | 30 258.00 | | 30 258.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 892.00 | 29 892.00 | | 29 892.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 666 001.00 | | | 666 001.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 209 243.00 | 102 798.00 | 420 307.00 | 1 209 243.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 950.00 | | | 91 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 802.00 | | | 7 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 801 827.00 | 135 826.00 | 666 001.00 | 801 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 561 118.00 | 454 673.00 | 420 307.00 | 1 561 118.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 876.00 | | | 18 876.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 205.00 | | | 31 205.00 |
ST Autres comptes | 162 588.00 | | | 162 588.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 197 777.00 | | | 197 777.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |
YT Sous‐traitance | 885.00 | | | 885.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 277.00 | | | 10 277.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 153.00 | | | 29 153.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 242 044.00 | | | 242 044.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 113 664.00 | | | 113 664.00 |
ZE Dividendes | 78 000.00 | | | 78 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 392 457.00 | | | 392 457.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |