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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
AN Terrains | 456 842.00 | 82 164.00 | 374 677.00 | 456 842.00 |
AP Constructions | 2 497 743.00 | 1 587 828.00 | 909 915.00 | 2 497 743.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 279 473.00 | 222 630.00 | 56 842.00 | 279 473.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 331.00 | 29 816.00 | 15 515.00 | 45 331.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 666 659.00 | | 666 659.00 | 666 659.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 247 242.00 | 2 073 600.00 | 2 173 641.00 | 4 247 242.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 162.00 | | 3 162.00 | 3 162.00 |
BT Marchandises | 33 302.00 | | 33 302.00 | 33 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 203.00 | | 22 203.00 | 22 203.00 |
BZ Autres créances | 60 923.00 | | 60 923.00 | 60 923.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 470 297.00 | 3 886.00 | 466 410.00 | 470 297.00 |
CF Disponibilités | 496 285.00 | | 496 285.00 | 496 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 578.00 | | 6 578.00 | 6 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 092 753.00 | 3 886.00 | 1 088 867.00 | 1 092 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 339 996.00 | 2 077 487.00 | 3 262 508.00 | 5 339 996.00 |
CU Autres participations | 300 032.00 | 150 000.00 | 150 032.00 | 300 032.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 403 000.00 | | | 403 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 300.00 | | | 40 300.00 |
DG Autres réserves | 1 127 323.00 | | | 1 127 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 193.00 | | | 223 193.00 |
DL TOTAL (I) | 1 793 817.00 | | | 1 793 817.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 107 548.00 | | | 1 107 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 625.00 | | | 10 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 778.00 | | | 144 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 739.00 | | | 205 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 468 691.00 | | | 1 468 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 262 508.00 | | | 3 262 508.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 465 221.00 | | | 465 221.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 505 697.00 | | 2 505 697.00 | 2 505 697.00 |
FG Production vendue services | 46 040.00 | | 46 040.00 | 46 040.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 551 738.00 | | 2 551 738.00 | 2 551 738.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 531.00 | |
FQ Autres produits | | | 379.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 578 649.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 636 747.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 255.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 559.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 479 538.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 610.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 672 853.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 542.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 180 184.00 | |
GE Autres charges | | | 26 594.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 207 374.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 371 274.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 227.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 234.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 461.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 106 916.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 106 916.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -91 454.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 279 820.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 531.00 | | | 26 531.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 113.00 | | | 1 113.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 350.00 | | | 13 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 350.00 | | | 13 350.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 544.00 | | | 544.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 544.00 | | | 544.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 805.00 | | | 12 805.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 433.00 | | | 69 433.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 607 460.00 | | | 2 607 460.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 384 267.00 | | | 2 384 267.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 223 193.00 | | | 223 193.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 246 411.00 | | | 4 246 411.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 966 691.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 247 242.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 279 391.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 279 218.00 | | | 3 279 218.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 966 033.00 | | | 966 033.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 744 789.00 | 180 185.00 | 1 373.00 | 1 744 789.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 743 629.00 | 180 185.00 | 1 373.00 | 1 743 629.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 154 121.00 | | 234.00 | 154 121.00 |
7C TOTAL GENERAL | 154 121.00 | | 234.00 | 154 121.00 |
UG ‐ Financières | | | 234.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 779.00 | 144 779.00 | | 144 779.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 630.00 | 10 630.00 | | 10 630.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 666 659.00 | | | 666 659.00 |
UX Autres créances clients | 22 204.00 | | | 22 204.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 107 548.00 | 104 078.00 | 425 972.00 | 1 107 548.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 605.00 | | | 101 605.00 |
VP Divers | 60 923.00 | | | 60 923.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 205 735.00 | 205 735.00 | | 205 735.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 578.00 | | | 6 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 756 364.00 | 89 705.00 | 666 659.00 | 756 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 468 692.00 | 465 222.00 | 425 972.00 | 1 468 692.00 |