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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
AN Terrains | 456 842.00 | 141 324.00 | 315 518.00 | 456 842.00 |
AP Constructions | 2 502 113.00 | 1 765 386.00 | 736 727.00 | 2 502 113.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 284 962.00 | 254 272.00 | 30 690.00 | 284 962.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 332.00 | 32 639.00 | 12 693.00 | 45 332.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 749 920.00 | | 749 920.00 | 749 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 340 361.00 | 2 344 781.00 | 1 995 580.00 | 4 340 361.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 258.00 | | 19 258.00 | 19 258.00 |
BT Marchandises | 10 673.00 | | 10 673.00 | 10 673.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 109.00 | | 8 109.00 | 8 109.00 |
BZ Autres créances | 102 061.00 | | 102 061.00 | 102 061.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 157.00 | 3 887.00 | 8 271.00 | 12 157.00 |
CF Disponibilités | 1 043 816.00 | | 1 043 816.00 | 1 043 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 715.00 | | 12 715.00 | 12 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 208 789.00 | 3 887.00 | 1 204 902.00 | 1 208 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 549 149.00 | 2 348 668.00 | 3 200 482.00 | 5 549 149.00 |
CU Autres participations | 300 032.00 | 150 000.00 | 150 032.00 | 300 032.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 403 000.00 | 403 000.00 | | 403 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 300.00 | 40 300.00 | | 40 300.00 |
DG Autres réserves | 830 517.00 | 1 127 324.00 | | 830 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 421 407.00 | 223 193.00 | | 421 407.00 |
DL TOTAL (I) | 1 695 224.00 | 1 793 817.00 | | 1 695 224.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 952 420.00 | 1 107 548.00 | | 952 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 10 625.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 234.00 | 144 779.00 | | 220 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 332 594.00 | 205 729.00 | | 332 594.00 |
EA Autres dettes | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 505 258.00 | 1 468 692.00 | | 1 505 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 200 482.00 | 3 262 509.00 | | 3 200 482.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 280 934.00 | | 280 934.00 | 280 934.00 |
FG Production vendue services | 3 964 884.00 | | 3 964 884.00 | 3 964 884.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 245 818.00 | | 4 245 818.00 | 4 245 818.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 534.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 472.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 302 825.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 174 737.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 22 629.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 924 448.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 693.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 423 730.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 952.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 060 269.00 | |
FZ Charges sociales | | | 236 930.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 271 180.00 | |
GE Autres charges | | | 380 612.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 562 794.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 740 030.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 579.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 579.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 053.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 053.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 474.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 731 556.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 13 350.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 298.00 | | | 1 298.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 298.00 | 13 350.00 | | 1 298.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 497.00 | 544.00 | | 497.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 497.00 | 544.00 | | 497.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 800.00 | 12 806.00 | | 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 310 950.00 | 69 433.00 | | 310 950.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 317 701.00 | 2 607 461.00 | | 4 317 701.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 896 294.00 | 2 384 268.00 | | 3 896 294.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 421 407.00 | 223 193.00 | | 421 407.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 247 242.00 | | 93 118.00 | 4 247 242.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 049 952.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 340 361.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 289 249.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 279 391.00 | | 9 858.00 | 3 279 391.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 966 691.00 | | 83 261.00 | 966 691.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 923 601.00 | 271 180.00 | | 1 923 601.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 922 441.00 | 271 180.00 | | 1 922 441.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 887.00 | | | 3 887.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 153 887.00 | | | 153 887.00 |
7C TOTAL GENERAL | 153 887.00 | | | 153 887.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 234.00 | 220 234.00 | | 220 234.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 707.00 | 81 707.00 | | 81 707.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 405.00 | 44 405.00 | | 44 405.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 149 921.00 | 149 921.00 | | 149 921.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 749 920.00 | | 749 920.00 | 749 920.00 |
UX Autres créances clients | 8 109.00 | 8 109.00 | | 8 109.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VB T. V. A. | 20 939.00 | 20 939.00 | | 20 939.00 |
VC Groupe et associés | 1 481.00 | 1 481.00 | | 1 481.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 958.00 | 958.00 | | 958.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 951 463.00 | 105 065.00 | 434 773.00 | 951 463.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 154 982.00 | | | 154 982.00 |
VP Divers | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 082.00 | 48 082.00 | | 48 082.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 987.00 | 78 987.00 | | 78 987.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 715.00 | 12 715.00 | | 12 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 872 804.00 | 122 884.00 | 749 920.00 | 872 804.00 |
VW T.V.A. | 8 478.00 | 8 478.00 | | 8 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 505 258.00 | 658 860.00 | 434 773.00 | 1 505 258.00 |