| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
AN Terrains | 456 842.00 | 180 764.00 | 276 078.00 | 456 842.00 |
AP Constructions | 2 508 113.00 | 1 884 025.00 | 624 088.00 | 2 508 113.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 290 803.00 | 268 496.00 | 22 306.00 | 290 803.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 485.00 | 33 674.00 | 10 812.00 | 44 485.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 816 619.00 | | 816 619.00 | 816 619.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 418 054.00 | 2 518 119.00 | 1 899 935.00 | 4 418 054.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 635.00 | | 11 635.00 | 11 635.00 |
BT Marchandises | 9 401.00 | | 9 401.00 | 9 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 239.00 | | 26 239.00 | 26 239.00 |
BZ Autres créances | 136 218.00 | | 136 218.00 | 136 218.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 157.00 | 7 379.00 | 4 778.00 | 12 157.00 |
CF Disponibilités | 610 907.00 | | 610 907.00 | 610 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 411.00 | | 52 411.00 | 52 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 858 969.00 | 7 379.00 | 851 590.00 | 858 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 277 023.00 | 2 525 498.00 | 2 751 525.00 | 5 277 023.00 |
CU Autres participations | 300 032.00 | 150 000.00 | 150 032.00 | 300 032.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 403 000.00 | 403 000.00 | | 403 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 300.00 | 40 300.00 | | 40 300.00 |
DG Autres réserves | 830 517.00 | 830 517.00 | | 830 517.00 |
DH Report à nouveau | 421 407.00 | | | 421 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -121 614.00 | 421 407.00 | | -121 614.00 |
DL TOTAL (I) | 1 573 610.00 | 1 695 224.00 | | 1 573 610.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 916 947.00 | 952 420.00 | | 916 947.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 234.00 | 220 234.00 | | 148 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 729.00 | 332 594.00 | | 112 729.00 |
EA Autres dettes | | 10.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 177 915.00 | 1 505 258.00 | | 1 177 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 751 525.00 | 3 200 482.00 | | 2 751 525.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 96 850.00 | | 96 850.00 | 96 850.00 |
FG Production vendue services | 1 362 420.00 | | 1 362 420.00 | 1 362 420.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 459 270.00 | | 1 459 270.00 | 1 459 270.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 838.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 281.00 | |
FQ Autres produits | | | 622.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 487 011.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 55 725.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 273.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 315 172.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 128.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 321 170.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 843.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 390 647.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 515.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 181 101.00 | |
GE Autres charges | | | 251 156.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 592 730.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -105 719.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 570.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 150 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 158 570.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 153 493.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 375.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 166 867.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 297.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -114 016.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 539.00 | 1 298.00 | | 1 539.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 539.00 | 1 298.00 | | 1 539.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 539.00 | 497.00 | | 1 539.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 539.00 | 497.00 | | 1 539.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 800.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 598.00 | 310 950.00 | | 7 598.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 647 121.00 | 4 317 701.00 | | 1 647 121.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 768 735.00 | 3 896 294.00 | | 1 768 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -121 614.00 | 421 407.00 | | -121 614.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 340 361.00 | | 104 214.00 | 4 340 361.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 116 651.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 18 757.00 | 7 763.00 | 4 418 054.00 | 18 757.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 18 757.00 | 7 763.00 | 3 300 244.00 | 18 757.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 289 249.00 | | 37 515.00 | 3 289 249.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 049 952.00 | | 66 699.00 | 1 049 952.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 194 781.00 | 181 101.00 | 7 763.00 | 2 194 781.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 193 621.00 | 181 101.00 | 7 763.00 | 2 193 621.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 887.00 | 3 493.00 | | 3 887.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 153 887.00 | 153 493.00 | 150 000.00 | 153 887.00 |
7C TOTAL GENERAL | 153 887.00 | 153 493.00 | 150 000.00 | 153 887.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 153 493.00 | 150 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 234.00 | 148 234.00 | | 148 234.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 215.00 | 56 215.00 | | 56 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 736.00 | 18 736.00 | | 18 736.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 816 619.00 | | 816 619.00 | 816 619.00 |
UX Autres créances clients | 26 239.00 | 26 239.00 | | 26 239.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 37 269.00 | 37 269.00 | | 37 269.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VB T. V. A. | 39 013.00 | 39 013.00 | | 39 013.00 |
VC Groupe et associés | 18 822.00 | 18 822.00 | | 18 822.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 916 947.00 | 99 458.00 | 499 675.00 | 916 947.00 |
VI Groupe et associés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 806.00 | | | 5 806.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 547.00 | | | 42 547.00 |
VP Divers | 12 981.00 | 12 981.00 | | 12 981.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 492.00 | 34 492.00 | | 34 492.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 811.00 | 27 811.00 | | 27 811.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 411.00 | 52 411.00 | | 52 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 031 487.00 | 214 868.00 | 816 619.00 | 1 031 487.00 |
VW T.V.A. | 3 286.00 | 3 286.00 | | 3 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 177 915.00 | 360 426.00 | 499 675.00 | 1 177 915.00 |