| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 160.00 | 3 963.00 | 52 197.00 | 56 160.00 |
AN Terrains | 456 842.00 | 259 643.00 | 197 199.00 | 456 842.00 |
AP Constructions | 2 767 980.00 | 2 113 833.00 | 654 148.00 | 2 767 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 086 862.00 | 322 196.00 | 764 666.00 | 1 086 862.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 566.00 | 37 816.00 | 26 751.00 | 64 566.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 364.00 | | 364.00 | 364.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 432 806.00 | 2 737 451.00 | 1 695 356.00 | 4 432 806.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 212.00 | | 40 212.00 | 40 212.00 |
BT Marchandises | 15 234.00 | | 15 234.00 | 15 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 288 755.00 | | 288 755.00 | 288 755.00 |
BZ Autres créances | 98 669.00 | | 98 669.00 | 98 669.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 571.00 | | 1 571.00 | 1 571.00 |
CF Disponibilités | 1 814 255.00 | | 1 814 255.00 | 1 814 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 679.00 | | 20 679.00 | 20 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 279 376.00 | | 2 279 376.00 | 2 279 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 712 182.00 | 2 737 451.00 | 3 974 732.00 | 6 712 182.00 |
CU Autres participations | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 403 000.00 | 403 000.00 | | 403 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 300.00 | 40 300.00 | | 40 300.00 |
DG Autres réserves | | 830 517.00 | | |
DH Report à nouveau | 25 043.00 | 299 793.00 | | 25 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 136 346.00 | -65 266.00 | | 1 136 346.00 |
DL TOTAL (I) | 1 604 689.00 | 1 508 343.00 | | 1 604 689.00 |
DP Provisions pour risques | | 382 893.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 382 893.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 302 140.00 | 818 319.00 | | 1 302 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 964.00 | 53 437.00 | | 25 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 652 407.00 | 443 565.00 | | 652 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 389 531.00 | 266 449.00 | | 389 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 370 042.00 | 1 581 770.00 | | 2 370 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 974 732.00 | 3 473 006.00 | | 3 974 732.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 237 429.00 | | 237 429.00 | 237 429.00 |
FG Production vendue services | 4 532 107.00 | | 4 532 107.00 | 4 532 107.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 769 536.00 | | 4 769 536.00 | 4 769 536.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 130.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 404.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 841 069.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 106 501.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 270.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 081 117.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 969.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 806 696.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 237.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 377 953.00 | |
FZ Charges sociales | | | 274 574.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 234 013.00 | |
GE Autres charges | | | 546 335.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 502 727.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 338 342.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 891 132.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 390 272.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 281 404.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 398 139.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 968.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 404 107.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 877 298.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 215 639.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 131.00 | 797.00 | | 20 131.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 150.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 131.00 | 2 947.00 | | 20 131.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 181.00 | | | 20 181.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 181.00 | | | 20 181.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50.00 | 2 947.00 | | -50.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 243.00 | 53 432.00 | | 79 243.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 142 604.00 | 3 319 532.00 | | 6 142 604.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 006 258.00 | 3 384 798.00 | | 5 006 258.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 136 346.00 | -65 266.00 | | 1 136 346.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 556 627.00 | | 1 142 251.00 | 4 556 627.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 881 100.00 | 300 000.00 | 396.00 | 881 100.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 921 426.00 | 344 645.00 | 4 432 806.00 | 921 426.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 40 325.00 | 44 645.00 | 4 376 251.00 | 40 325.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 160.00 | | 55 000.00 | 1 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 374 334.00 | | 1 086 887.00 | 3 374 334.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 181 132.00 | | 364.00 | 1 181 132.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 527 902.00 | 234 013.00 | 24 465.00 | 2 527 902.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 160.00 | 2 803.00 | | 1 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 526 742.00 | 231 210.00 | 24 465.00 | 2 526 742.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 382 893.00 | | 382 893.00 | 382 893.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 379.00 | | 7 379.00 | 7 379.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 157 379.00 | | 157 379.00 | 157 379.00 |
7C TOTAL GENERAL | 540 272.00 | | 540 272.00 | 540 272.00 |
UG ‐ Financières | | | 540 272.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 652 407.00 | 652 407.00 | | 652 407.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 196 502.00 | 196 502.00 | | 196 502.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 471.00 | 80 471.00 | | 80 471.00 |
UT Autres immobilisations financières | 364.00 | | 364.00 | 364.00 |
UX Autres créances clients | 288 755.00 | 288 755.00 | | 288 755.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 972.00 | 3 972.00 | | 3 972.00 |
VB T. V. A. | 81 922.00 | 81 922.00 | | 81 922.00 |
VC Groupe et associés | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 302 140.00 | 173 788.00 | 636 073.00 | 1 302 140.00 |
VI Groupe et associés | 25 964.00 | 25 964.00 | | 25 964.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 651 783.00 | | | 651 783.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 167 925.00 | | | 167 925.00 |
VP Divers | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 115.00 | 63 115.00 | | 63 115.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 485.00 | 11 485.00 | | 11 485.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 679.00 | 20 679.00 | | 20 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 408 467.00 | 408 104.00 | 364.00 | 408 467.00 |
VW T.V.A. | 49 443.00 | 49 443.00 | | 49 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 370 042.00 | 1 241 690.00 | 636 073.00 | 2 370 042.00 |