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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
AN Terrains | 456 842.00 | 220 204.00 | 236 639.00 | 456 842.00 |
AP Constructions | 2 513 324.00 | 1 997 175.00 | 516 149.00 | 2 513 324.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 308 815.00 | 275 744.00 | 33 070.00 | 308 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 059.00 | 33 619.00 | 9 440.00 | 43 059.00 |
AV Immobilisations en cours | 52 294.00 | | 52 294.00 | 52 294.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 881 100.00 | | 881 100.00 | 881 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 556 627.00 | 2 677 902.00 | 1 878 724.00 | 4 556 627.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 542.00 | | 28 542.00 | 28 542.00 |
BT Marchandises | 17 962.00 | | 17 962.00 | 17 962.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 667.00 | | 98 667.00 | 98 667.00 |
BZ Autres créances | 164 218.00 | | 164 218.00 | 164 218.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 157.00 | 7 379.00 | 4 778.00 | 12 157.00 |
CF Disponibilités | 1 265 101.00 | | 1 265 101.00 | 1 265 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 013.00 | | 15 013.00 | 15 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 601 661.00 | 7 379.00 | 1 594 282.00 | 1 601 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 158 288.00 | 2 685 281.00 | 3 473 006.00 | 6 158 288.00 |
CU Autres participations | 300 032.00 | 150 000.00 | 150 032.00 | 300 032.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 403 000.00 | 403 000.00 | | 403 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 300.00 | 40 300.00 | | 40 300.00 |
DG Autres réserves | 830 517.00 | 830 517.00 | | 830 517.00 |
DH Report à nouveau | 299 793.00 | 421 407.00 | | 299 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -65 266.00 | -121 614.00 | | -65 266.00 |
DL TOTAL (I) | 1 508 343.00 | 1 573 610.00 | | 1 508 343.00 |
DP Provisions pour risques | 382 893.00 | | | 382 893.00 |
DR TOTAL (IV) | 382 893.00 | | | 382 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 818 319.00 | 916 947.00 | | 818 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 437.00 | 5.00 | | 53 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 443 565.00 | 148 234.00 | | 443 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 266 449.00 | 112 729.00 | | 266 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 581 770.00 | 1 177 915.00 | | 1 581 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 473 006.00 | 2 751 525.00 | | 3 473 006.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 160 722.00 | | 160 722.00 | 160 722.00 |
FG Production vendue services | 2 858 367.00 | | 2 858 367.00 | 2 858 367.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 019 089.00 | | 3 019 089.00 | 3 019 089.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 105 193.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 126.00 | |
FQ Autres produits | | | 961.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 157 370.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 81 573.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 561.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 609 843.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 996.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 828 689.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 439.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 595 739.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 510.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 165 843.00 | |
GE Autres charges | | | 389 796.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 785 875.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 371 494.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 145.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 150 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 159 215.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 532 893.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 598.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 545 491.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -386 276.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 781.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 797.00 | 1 539.00 | | 797.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 947.00 | 1 539.00 | | 2 947.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 539.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 539.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 947.00 | | | 2 947.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 432.00 | 7 598.00 | | 53 432.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 319 532.00 | 1 647 121.00 | | 3 319 532.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 384 798.00 | 1 768 735.00 | | 3 384 798.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -65 266.00 | -121 614.00 | | -65 266.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 418 054.00 | | 144 632.00 | 4 418 054.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 181 132.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 060.00 | 4 556 627.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 060.00 | 3 374 334.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 300 244.00 | | 80 150.00 | 3 300 244.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 116 651.00 | | 64 481.00 | 1 116 651.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 368 119.00 | 165 843.00 | 6 060.00 | 2 368 119.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 366 959.00 | 165 843.00 | 6 060.00 | 2 366 959.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 382 893.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 379.00 | | | 7 379.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 157 379.00 | 150 000.00 | 150 000.00 | 157 379.00 |
7C TOTAL GENERAL | 157 379.00 | 532 893.00 | 150 000.00 | 157 379.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 532 893.00 | 150 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 443 565.00 | 443 565.00 | | 443 565.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 143 183.00 | 143 183.00 | | 143 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 922.00 | 54 922.00 | | 54 922.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 881 100.00 | 881 100.00 | | 881 100.00 |
UX Autres créances clients | 98 667.00 | 98 667.00 | | 98 667.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 228.00 | 5 228.00 | | 5 228.00 |
VB T. V. A. | 83 867.00 | 83 867.00 | | 83 867.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 818 319.00 | 112 127.00 | 497 820.00 | 818 319.00 |
VI Groupe et associés | 53 437.00 | 53 437.00 | | 53 437.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 737.00 | | | 1 737.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 970.00 | | | 98 970.00 |
VP Divers | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 106.00 | 56 106.00 | | 56 106.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 479.00 | 74 479.00 | | 74 479.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 013.00 | 15 013.00 | | 15 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 158 999.00 | 1 158 999.00 | | 1 158 999.00 |
VW T.V.A. | 12 237.00 | 12 237.00 | | 12 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 581 770.00 | 875 578.00 | 497 820.00 | 1 581 770.00 |