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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 267.00 | 2 267.00 | | 2 267.00 |
AH Fonds commercial | 75 220.00 | | 75 220.00 | 75 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 834 126.00 | 727 117.00 | 107 008.00 | 834 126.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 551 502.00 | 492 323.00 | 59 180.00 | 551 502.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 800.00 | | 23 800.00 | 23 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 486 915.00 | 1 221 707.00 | 265 208.00 | 1 486 915.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 861.00 | | 1 861.00 | 1 861.00 |
BT Marchandises | 520 015.00 | | 520 015.00 | 520 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 319.00 | 599.00 | 38 720.00 | 39 319.00 |
BZ Autres créances | 344 566.00 | | 344 566.00 | 344 566.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 777.00 | | 2 777.00 | 2 777.00 |
CF Disponibilités | 71 220.00 | | 71 220.00 | 71 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 016.00 | | 12 016.00 | 12 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 991 774.00 | 599.00 | 991 174.00 | 991 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 478 689.00 | 1 222 307.00 | 1 256 382.00 | 2 478 689.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 20 293.00 | | | 20 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 342.00 | | | 88 342.00 |
DL TOTAL (I) | 152 635.00 | | | 152 635.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 821.00 | | | 131 821.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 383.00 | | | 4 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 712 515.00 | | | 712 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 150.00 | | | 213 150.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 575.00 | | | 6 575.00 |
EA Autres dettes | 20 304.00 | | | 20 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 088 747.00 | | | 1 088 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 256 382.00 | | | 1 256 382.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 028 862.00 | | | 1 028 862.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 727.00 | | | 10 727.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 092 084.00 | | 9 092 084.00 | 9 092 084.00 |
FD Production vendue biens | 6 495.00 | | 6 495.00 | 6 495.00 |
FG Production vendue services | 154 356.00 | | 154 356.00 | 154 356.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 252 936.00 | | 9 252 936.00 | 9 252 936.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 218.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 798.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 268 962.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 189 040.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 44 771.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 932.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -331.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 743 486.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 456.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 789 311.00 | |
FZ Charges sociales | | | 214 870.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 568.00 | |
GE Autres charges | | | 2 581.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 153 683.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 279.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 974.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 974.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 143.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 143.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 831.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 110.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 682.00 | | | 13 682.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 050.00 | | | 7 050.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 466.00 | | | 9 466.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 466.00 | | | 9 466.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 416.00 | | | -2 416.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 351.00 | | | 31 351.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 289 985.00 | | | 9 289 985.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 201 643.00 | | | 9 201 643.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 342.00 | | | 88 342.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 830.00 | | | 9 830.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 715.00 | | 1 116.00 | 1 715.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 715.00 | | 1 116.00 | 1 715.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 715.00 | | 1 116.00 | 1 715.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 383.00 | 4 383.00 | | 4 383.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 712 515.00 | 712 515.00 | | 712 515.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 575.00 | 6 575.00 | | 6 575.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 304.00 | 20 304.00 | | 20 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 419 701.00 | 395 901.00 | 23 800.00 | 419 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 088 747.00 | 1 028 862.00 | 59 886.00 | 1 088 747.00 |