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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 536.00 | 1 536.00 | | 1 536.00 |
AH Fonds commercial | 75 220.00 | | 75 220.00 | 75 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 953 266.00 | 445 984.00 | 507 282.00 | 953 266.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 326 638.00 | 138 071.00 | 188 567.00 | 326 638.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 31 243.00 | | 31 243.00 | 31 243.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 397 902.00 | 585 591.00 | 812 311.00 | 1 397 902.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 644.00 | | 2 644.00 | 2 644.00 |
BT Marchandises | 484 156.00 | | 484 156.00 | 484 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 794.00 | 171.00 | 57 623.00 | 57 794.00 |
BZ Autres créances | 192 736.00 | | 192 736.00 | 192 736.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 780.00 | | 2 780.00 | 2 780.00 |
CF Disponibilités | 1 224 129.00 | | 1 224 129.00 | 1 224 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 040.00 | | 20 040.00 | 20 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 984 279.00 | 171.00 | 1 984 108.00 | 1 984 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 382 181.00 | 585 762.00 | 2 796 419.00 | 3 382 181.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 197 540.00 | 102 204.00 | | 197 540.00 |
DG Autres réserves | 281 010.00 | 199 670.00 | | 281 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 612 063.00 | 476 677.00 | | 612 063.00 |
DL TOTAL (I) | 1 134 614.00 | 822 550.00 | | 1 134 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 353 070.00 | 527 068.00 | | 353 070.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 340.00 | 80 669.00 | | 128 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 661 805.00 | 552 504.00 | | 661 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 457 866.00 | 357 409.00 | | 457 866.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 412.00 | 8 300.00 | | 39 412.00 |
EA Autres dettes | 21 312.00 | 20 288.00 | | 21 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 661 805.00 | 1 546 238.00 | | 1 661 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 796 419.00 | 2 368 789.00 | | 2 796 419.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 451 070.00 | 1 195 364.00 | | 1 451 070.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 195.00 | 32 069.00 | | 2 195.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 128 340.00 | | | 128 340.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 995 033.00 | | 12 995 033.00 | 12 995 033.00 |
FD Production vendue biens | 4 438.00 | | 4 438.00 | 4 438.00 |
FG Production vendue services | 161 193.00 | | 161 193.00 | 161 193.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 160 664.00 | | 13 160 664.00 | 13 160 664.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 139.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 171 818.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 772 843.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 337.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 446.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 307.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 005 065.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 120 506.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 010 502.00 | |
FZ Charges sociales | | | 293 914.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 132 976.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 137.00 | |
GE Autres charges | | | 1 760.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 379 793.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 792 025.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 833.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 833.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 275.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 275.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 558.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 804 583.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 63 695.00 | 39 709.00 | | 63 695.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90 695.00 | 39 709.00 | | 90 695.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 705.00 | 31 209.00 | | 22 705.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 651.00 | | | 9 651.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 356.00 | 31 209.00 | | 32 356.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 58 340.00 | 8 500.00 | | 58 340.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 250 859.00 | 195 025.00 | | 250 859.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 277 346.00 | 10 755 356.00 | | 13 277 346.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 665 283.00 | 10 278 679.00 | | 12 665 283.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 612 063.00 | 476 677.00 | | 612 063.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 46 436.00 | 7 700.00 | | 46 436.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 606 551.00 | 132 976.00 | 153 936.00 | 606 551.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 536.00 | | | 1 536.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 605 015.00 | 132 976.00 | 153 936.00 | 605 015.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 361.00 | 137.00 | 327.00 | 361.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 361.00 | 137.00 | 327.00 | 361.00 |
7C TOTAL GENERAL | 361.00 | 137.00 | 327.00 | 361.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 128 340.00 | 128 340.00 | | 128 340.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 661 805.00 | 661 805.00 | | 661 805.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 412.00 | 39 412.00 | | 39 412.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 312.00 | 21 312.00 | | 21 312.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 243.00 | | 31 243.00 | 31 243.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 353 070.00 | 142 335.00 | 210 735.00 | 353 070.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 457 866.00 | 457 866.00 | | 457 866.00 |
VS Charges constatées d’avance | 270 569.00 | 270 569.00 | | 270 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 812.00 | 270 569.00 | 31 243.00 | 301 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 661 805.00 | 1 451 070.00 | 210 735.00 | 1 661 805.00 |