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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 536.00 | 1 536.00 | | 1 536.00 |
AH Fonds commercial | 75 220.00 | | 75 220.00 | 75 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 867 300.00 | 342 089.00 | 525 211.00 | 867 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 383 397.00 | 152 014.00 | 231 383.00 | 383 397.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 717.00 | | 24 717.00 | 24 717.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 352 170.00 | 495 639.00 | 856 531.00 | 1 352 170.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 254.00 | | 2 254.00 | 2 254.00 |
BT Marchandises | 503 543.00 | | 503 543.00 | 503 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 440.00 | 435.00 | 36 005.00 | 36 440.00 |
BZ Autres créances | 371 962.00 | | 371 962.00 | 371 962.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 778.00 | | 2 778.00 | 2 778.00 |
CF Disponibilités | 372 558.00 | | 372 558.00 | 372 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 470.00 | | 11 470.00 | 11 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 301 004.00 | 435.00 | 1 300 569.00 | 1 301 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 653 174.00 | 496 074.00 | 2 157 100.00 | 2 653 174.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 36 204.00 | | | 36 204.00 |
DG Autres réserves | 108 699.00 | | | 108 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 356 971.00 | | | 356 971.00 |
DL TOTAL (I) | 545 874.00 | | | 545 874.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 664 259.00 | | | 664 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 713.00 | | | 84 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 449 984.00 | | | 449 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 630.00 | | | 229 630.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 162 436.00 | | | 162 436.00 |
EA Autres dettes | 20 205.00 | | | 20 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 611 226.00 | | | 1 611 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 157 100.00 | | | 2 157 100.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 116 246.00 | | | 1 116 246.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 329.00 | | | 4 329.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 146 089.00 | | 9 146 089.00 | 9 146 089.00 |
FD Production vendue biens | 3 762.00 | | 3 762.00 | 3 762.00 |
FG Production vendue services | 116 272.00 | | 116 272.00 | 116 272.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 266 124.00 | | 9 266 124.00 | 9 266 124.00 |
FN Production immobilisée | | | 20 104.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 804.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 985.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 302 019.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 909 632.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 052.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 937.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -64.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 701 285.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 013.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 742 577.00 | |
FZ Charges sociales | | | 203 504.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 932.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 308.00 | |
GE Autres charges | | | 4 395.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 754 472.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 547 547.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 135.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 135.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 499.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 499.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 636.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 558 183.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 031.00 | | | 2 031.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 031.00 | | | 17 031.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 152.00 | | | 46 152.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 53 142.00 | | | 53 142.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99 294.00 | | | 99 294.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -82 263.00 | | | -82 263.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 118 949.00 | | | 118 949.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 332 184.00 | | | 9 332 184.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 975 213.00 | | | 8 975 213.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 356 971.00 | | | 356 971.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 281 137.00 | 141 074.00 | 926 572.00 | 1 281 137.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 267.00 | | 732.00 | 2 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 278 869.00 | 141 074.00 | 925 840.00 | 1 278 869.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 127.00 | 308.00 | | 127.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 127.00 | 308.00 | | 127.00 |
7C TOTAL GENERAL | 127.00 | 308.00 | | 127.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 84 713.00 | 84 713.00 | | 84 713.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 449 984.00 | 449 984.00 | | 449 984.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 162 436.00 | 162 436.00 | | 162 436.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 205.00 | 20 205.00 | | 20 205.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 717.00 | | 24 717.00 | 24 717.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 664 259.00 | 169 279.00 | 494 980.00 | 664 259.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 229 630.00 | 229 630.00 | | 229 630.00 |
VS Charges constatées d’avance | 419 871.00 | 419 871.00 | | 419 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 444 588.00 | 419 871.00 | 24 717.00 | 444 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 611 226.00 | 1 116 246.00 | 494 980.00 | 1 611 226.00 |